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| 永新股份(002014) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,189.92 | 124,453.45 | 78,630.25 | 38,787.07 | |
| 收到的税费返还 | 336.14 | 125.53 | 146.07 | 41.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,152.27 | 1,391.94 | 352.17 | 225.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 172,678.32 | 125,970.91 | 79,128.49 | 39,054.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,504.61 | 89,746.82 | 61,222.96 | 26,596.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,810.98 | 13,432.61 | 9,021.27 | 5,696.21 | |
| 支付的各项税费 | 10,610.00 | 8,349.72 | 5,678.72 | 2,692.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,983.06 | 2,920.39 | 1,748.36 | 1,134.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 147,908.66 | 114,449.55 | 77,671.31 | 36,119.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,769.66 | 11,521.36 | 1,457.18 | 2,934.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 368.53 | 132.39 | 132.39 | 132.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.75 | 6.00 | 3.00 | 1.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 889.73 | 413.90 | 460.41 | 87.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,263.01 | 10,552.29 | 10,595.80 | 10,221.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,589.20 | 12,236.58 | 6,568.80 | 3,683.67 | |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,589.20 | 22,236.58 | 16,568.80 | 3,683.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,326.19 | -11,684.29 | -5,973.00 | 6,537.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,772.75 | 9,520.02 | 9,520.02 | 101.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,022.75 | 9,520.02 | 9,520.02 | 101.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,022.75 | -9,520.02 | -9,520.02 | -101.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 220.53 | 146.74 | -6.23 | 8.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,641.25 | -9,536.21 | -14,042.07 | 9,379.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,794.46 | 47,345.84 | 47,345.84 | 47,345.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,435.71 | 37,809.62 | 33,303.77 | 56,725.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,227.97 | -- | 7,982.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,525.43 | -- | 388.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,571.03 | -- | 3,718.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 142.44 | -- | 75.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 89.23 | -- | 30.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,092.09 | -- | -460.41 | -- | |
| 投资损失 | -368.53 | -- | -132.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -55.24 | -- | -87.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,526.77 | -- | 2,038.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,031.34 | -- | -9,040.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,483.97 | -- | -3,366.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,249.98 | -- | 312.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,769.66 | -- | 1,457.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,435.71 | -- | 33,303.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,794.46 | -- | 47,345.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,641.25 | -- | -14,042.07 | -- | |
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