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| 永新股份(002014) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,679.25 | 197,240.44 | 126,774.33 | 54,262.21 | |
| 收到的税费返还 | 353.16 | 218.93 | 218.68 | 131.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,574.59 | 2,850.29 | 2,305.21 | 1,680.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 270,607.00 | 200,309.66 | 129,298.22 | 56,074.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,753.56 | 122,852.05 | 83,474.60 | 40,583.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,048.21 | 20,634.56 | 14,668.15 | 8,936.59 | |
| 支付的各项税费 | 14,446.91 | 11,906.56 | 8,404.83 | 3,065.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,495.96 | 4,669.08 | 2,901.27 | 1,353.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 215,744.64 | 160,062.25 | 109,448.84 | 53,938.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,862.35 | 40,247.41 | 19,849.37 | 2,136.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 168,280.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,313.30 | 7.93 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.47 | 17.17 | 9.74 | 9.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 535.96 | 937.18 | 270.58 | 133.66 | |
| 投资活动现金流入小计 | 170,160.73 | 6,962.28 | 280.31 | 143.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,129.90 | 12,285.22 | 6,954.36 | 4,426.00 | |
| 投资所支付的现金 | 173,280.00 | -- | -- | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24.42 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 199,434.31 | 12,285.22 | 6,954.36 | 14,426.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,273.58 | -5,322.94 | -6,674.04 | -14,282.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,814.40 | 7,814.40 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,280.89 | 17,373.25 | 17,373.25 | 11,123.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,095.29 | 25,187.65 | 17,373.25 | 11,123.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,226.13 | 8,240.21 | 5,730.89 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,669.06 | 20,017.11 | 19,973.19 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 272.00 | 272.00 | 272.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | 78.67 | 78.67 | 78.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,395.19 | 28,335.99 | 25,782.75 | 78.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 700.10 | -3,148.34 | -8,409.50 | 11,044.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30.17 | 22.67 | 32.13 | 35.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,319.04 | 31,798.80 | 4,797.97 | -1,065.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,778.68 | 48,778.68 | 48,778.68 | 48,778.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,097.73 | 80,577.48 | 53,576.65 | 47,713.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,892.33 | -- | 12,725.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,429.19 | -- | 48.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,776.54 | -- | 5,202.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 209.43 | -- | 105.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.92 | -- | -1.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 147.34 | -- | 2.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -133.48 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 254.76 | -- | -270.58 | -- | |
| 投资损失 | -1,216.32 | -- | -24.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -311.56 | -- | -300.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 25.39 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 914.80 | -- | 7,864.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -60.12 | -- | -2,585.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,173.71 | -- | -2,816.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,758.75 | -- | -99.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,862.35 | -- | 19,849.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,097.73 | -- | 53,576.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,778.68 | -- | 48,778.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,319.04 | -- | 4,797.97 | -- | |
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