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| 永新股份(002014) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,225.14 | 137,871.59 | 91,460.11 | 45,821.98 | |
| 收到的税费返还 | 386.39 | 297.86 | 194.43 | 116.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,768.59 | 772.74 | 416.38 | 250.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 203,380.12 | 138,942.19 | 92,070.93 | 46,188.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,397.90 | 100,860.66 | 66,929.05 | 34,713.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,948.59 | 16,760.61 | 11,766.54 | 7,011.81 | |
| 支付的各项税费 | 11,492.59 | 9,531.51 | 6,152.35 | 3,041.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,811.05 | 3,452.30 | 2,391.02 | 1,252.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 175,650.13 | 130,605.08 | 87,238.97 | 46,018.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,729.99 | 8,337.10 | 4,831.96 | 170.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 505.32 | 241.40 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.53 | 24.54 | 22.00 | 7.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 711.68 | 336.38 | 268.99 | 37.81 | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,275.53 | 10,602.31 | 290.99 | 44.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,647.05 | 3,416.91 | 2,350.19 | 1,078.01 | |
| 投资所支付的现金 | 63,450.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,097.05 | 23,416.91 | 12,350.19 | 11,078.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,821.52 | -12,814.60 | -12,059.20 | -11,033.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,393.88 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 221.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,615.38 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,059.22 | 17,059.22 | 17,131.12 | 8,424.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 272.00 | -- | 272.00 | 272.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,059.22 | 17,059.22 | 17,131.12 | 8,424.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,443.84 | -17,059.22 | -17,131.12 | -8,424.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -226.49 | -146.19 | -71.34 | -2.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,761.87 | -21,682.91 | -24,429.70 | -19,289.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,613.91 | 63,604.25 | 63,604.25 | 63,604.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,852.04 | 41,921.34 | 39,174.55 | 44,314.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,128.44 | -- | 8,511.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 481.70 | -- | -173.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,824.25 | -- | 4,430.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 167.18 | -- | 83.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.85 | -- | -6.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.48 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -474.97 | -- | -265.47 | -- | |
| 投资损失 | -505.32 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -57.03 | -- | -419.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,024.91 | -- | 891.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,224.79 | -- | -325.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,431.09 | -- | -7,895.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -7.29 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,729.99 | -- | 4,831.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,852.04 | -- | 39,174.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,613.91 | -- | 63,604.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,761.87 | -- | -24,429.70 | -- | |
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