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| 永新股份(002014) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 297,271.59 | 241,522.10 | 149,872.91 | 71,378.08 | |
| 收到的税费返还 | 662.22 | 505.85 | 119.63 | 80.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,628.93 | 2,594.06 | 2,210.55 | 884.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 300,562.74 | 244,622.01 | 152,203.10 | 72,343.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,019.17 | 149,506.95 | 86,100.41 | 39,907.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,944.10 | 23,743.33 | 16,280.26 | 9,851.31 | |
| 支付的各项税费 | 12,696.48 | 10,469.17 | 6,813.43 | 4,098.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,547.46 | 4,436.40 | 2,704.77 | 1,777.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 246,207.21 | 188,155.84 | 111,898.88 | 55,635.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,355.53 | 56,466.16 | 40,304.22 | 16,707.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 263,225.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,083.85 | 168.46 | 168.46 | 2.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,135.53 | 1,368.04 | 1,368.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 272.19 | 592.96 | 392.06 | 84.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 265,716.57 | 11,129.46 | 10,928.56 | 86.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,836.87 | 27,013.70 | 19,337.77 | 5,706.59 | |
| 投资所支付的现金 | 291,444.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 322,280.87 | 36,013.70 | 28,337.77 | 5,706.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,564.30 | -24,884.23 | -17,409.21 | -5,619.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 59,617.24 | 13,259.90 | 11,286.22 | 323.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,617.24 | 13,259.90 | 11,286.22 | 323.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,930.71 | 9,519.41 | 8,961.02 | 311.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,513.72 | 26,113.19 | 26,185.11 | 569.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 272.00 | 248.00 | 248.00 | 248.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,444.43 | 35,632.60 | 35,146.12 | 885.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,172.81 | -22,372.70 | -23,859.91 | -561.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 375.21 | 351.14 | 173.48 | -29.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,339.26 | 9,560.37 | -791.42 | 10,497.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,208.02 | 48,208.02 | 48,208.02 | 48,208.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,547.28 | 57,768.39 | 47,416.61 | 58,705.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,878.83 | -- | 14,980.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,832.30 | -- | 61.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,402.01 | -- | 5,978.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 235.88 | -- | 116.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,363.42 | -- | -0.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 130.88 | -- | 12.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -47.79 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -476.87 | -- | -390.39 | -- | |
| 投资损失 | -995.66 | -- | -103.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 332.97 | -- | -496.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -179.81 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,928.40 | -- | -2,259.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,384.32 | -- | -5,800.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,717.10 | -- | 28,205.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,155.39 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,355.53 | -- | 40,304.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,547.28 | -- | 47,416.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,208.02 | -- | 48,208.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,339.26 | -- | -791.42 | -- | |
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