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| 永新股份(002014) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,677.16 | 132,219.27 | 86,209.42 | 43,537.13 | |
| 收到的税费返还 | 2,019.98 | 350.85 | 190.27 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,549.66 | 1,468.39 | 906.86 | 501.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 188,246.80 | 134,038.52 | 87,306.55 | 44,039.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,247.20 | 87,787.92 | 56,947.39 | 28,574.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,508.59 | 15,698.18 | 10,700.24 | 6,237.51 | |
| 支付的各项税费 | 14,275.93 | 9,232.66 | 6,854.33 | 3,059.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,152.24 | 4,287.05 | 3,193.84 | 1,451.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 160,183.97 | 117,005.81 | 77,695.79 | 39,322.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,062.83 | 17,032.71 | 9,610.76 | 4,716.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.34 | 27.13 | 21.57 | 1.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,124.03 | 539.41 | 400.44 | 113.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,187.37 | 566.54 | 422.00 | 114.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,134.31 | 9,173.40 | 7,334.57 | 2,440.39 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,134.31 | 9,173.40 | 7,334.57 | 2,440.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,946.94 | -8,606.86 | -6,912.57 | -2,325.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,080.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,080.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,080.00 | 1,080.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,273.93 | 13,447.10 | 13,403.60 | 13,305.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 204.00 | -- | -- | 180.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 709.45 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,983.38 | 14,447.10 | 14,403.60 | 13,305.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,903.38 | -13,367.10 | -14,403.60 | -13,305.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 249.79 | 187.84 | 168.46 | 30.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,462.30 | -4,753.42 | -11,536.95 | -10,884.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,151.60 | 58,981.18 | 58,981.18 | 58,254.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,613.91 | 54,227.76 | 47,444.23 | 47,369.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,752.53 | -- | 8,913.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,915.05 | -- | -46.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,818.90 | -- | 4,370.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 166.91 | -- | 83.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 225.37 | -- | 127.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,301.22 | -- | -400.44 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -80.84 | -- | -213.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,969.98 | -- | 2,757.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,565.19 | -- | 2,793.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,103.69 | -- | -8,773.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2.38 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,062.83 | -- | 9,610.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,613.91 | -- | 47,444.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,151.60 | -- | 58,981.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,462.30 | -- | -11,536.95 | -- | |
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