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| 永新股份(002014) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,044.15 | 117,327.75 | 74,156.10 | 38,708.09 | |
| 收到的税费返还 | 69.36 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,219.99 | 1,683.62 | 779.60 | 472.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 171,333.50 | 119,011.37 | 74,935.70 | 39,180.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,267.01 | 89,239.33 | 56,746.47 | 30,407.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,715.70 | 11,154.54 | 7,973.66 | 4,831.16 | |
| 支付的各项税费 | 8,186.66 | 7,172.83 | 5,041.03 | 2,859.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,382.32 | 3,733.48 | 2,240.16 | 1,305.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 152,551.69 | 111,300.18 | 72,001.32 | 39,403.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,781.81 | 7,711.19 | 2,934.39 | -222.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 202.99 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.48 | 80.69 | 79.19 | 30.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,153.59 | 681.53 | 418.51 | 159.38 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,427.06 | 5,794.73 | 5,530.21 | 5,222.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,703.65 | 7,732.53 | 5,040.10 | 2,246.01 | |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,703.65 | 17,732.53 | 5,040.10 | 2,246.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,276.59 | -11,937.80 | 490.11 | 2,976.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,030.47 | 969.32 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,772.75 | 9,513.90 | 9,513.90 | 8.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,803.23 | 10,483.23 | 9,513.90 | 8.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,803.23 | -10,483.23 | -9,513.90 | -8.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -138.38 | -41.78 | 34.61 | 30.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,436.38 | -14,751.61 | -6,054.80 | 2,775.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,230.85 | 55,230.85 | 55,230.85 | 55,220.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,794.46 | 40,479.23 | 49,176.05 | 57,996.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,348.35 | -- | 6,536.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 229.48 | -- | 52.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,312.79 | -- | 3,100.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 145.57 | -- | 72.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.68 | -- | -3.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -873.98 | -- | -418.51 | -- | |
| 投资损失 | -202.99 | -- | -32.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 9.13 | -- | -226.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,505.06 | -- | -3,269.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 452.44 | -- | -5,347.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,040.13 | -- | 2,262.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -140.37 | -- | 208.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,781.81 | -- | 2,934.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,794.46 | -- | 49,176.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,230.85 | -- | 55,230.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,436.38 | -- | -6,054.80 | -- | |
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