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| 永新股份(002014) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 255,470.15 | 169,424.78 | 107,086.94 | 60,607.79 | |
| 收到的税费返还 | 404.01 | 453.07 | 333.68 | 34.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,459.78 | 2,724.42 | 1,255.15 | 719.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 258,333.94 | 172,602.26 | 108,675.77 | 61,361.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,962.97 | 118,062.61 | 71,993.07 | 43,027.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,909.28 | 19,812.98 | 13,932.63 | 8,793.25 | |
| 支付的各项税费 | 12,980.05 | 11,648.73 | 8,213.82 | 4,025.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,638.42 | 4,451.36 | 3,500.34 | 1,956.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 215,490.72 | 153,975.67 | 97,639.86 | 57,802.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,843.22 | 18,626.59 | 11,035.90 | 3,558.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 219,460.00 | 25,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,068.03 | 502.71 | 5.21 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.71 | 0.14 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 531.41 | 611.73 | 348.13 | 132.18 | |
| 投资活动现金流入小计 | 221,070.15 | 26,114.59 | 5,353.34 | 132.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,352.08 | 9,733.32 | 5,831.12 | 3,494.51 | |
| 投资所支付的现金 | 219,460.00 | 1,000.00 | 550.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 235,832.08 | 10,733.32 | 6,381.12 | 3,494.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,761.93 | 15,381.27 | -1,027.78 | -3,362.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,549.56 | 1,451.42 | 437.62 | 437.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.52 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,549.56 | 1,451.42 | 437.62 | 439.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,377.40 | 1,240.23 | 795.07 | 795.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,735.94 | 17,741.96 | 17,728.82 | 10.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 272.00 | 272.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,501.41 | 7,582.61 | 6,075.29 | 6,075.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,614.74 | 26,564.80 | 24,599.18 | 6,880.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,065.18 | -25,113.37 | -24,161.56 | -6,441.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.93 | 47.51 | -17.18 | -33.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,031.03 | 8,942.00 | -14,170.61 | -6,278.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,747.66 | 47,747.66 | 47,747.66 | 47,747.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,778.68 | 56,689.65 | 33,577.05 | 41,469.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,437.62 | -- | 10,734.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,836.00 | -- | 577.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,550.79 | -- | 4,598.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 244.47 | -- | 98.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.31 | -- | 6.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 98.90 | -- | 48.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -96.99 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -521.95 | -- | -346.61 | -- | |
| 投资损失 | -1,068.03 | -- | -57.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -389.37 | -- | -186.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 14.55 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,499.02 | -- | 2,085.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,256.89 | -- | -1,149.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,074.23 | -- | -5,373.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,423.17 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,843.22 | -- | 11,035.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,778.68 | -- | 33,577.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,747.66 | -- | 47,747.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,031.03 | -- | -14,170.61 | -- | |
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