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| 永新股份(002014) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 237,880.23 | 171,201.10 | 109,528.61 | 53,709.63 | |
| 收到的税费返还 | 183.48 | 183.48 | 155.07 | 59.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,300.33 | 1,486.40 | 718.80 | 267.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 239,364.03 | 172,870.98 | 110,402.49 | 54,035.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,101.76 | 125,421.06 | 83,383.39 | 42,867.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,344.29 | 18,852.14 | 13,287.47 | 8,201.78 | |
| 支付的各项税费 | 10,706.82 | 8,668.58 | 6,061.11 | 3,968.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,827.83 | 4,546.30 | 3,075.51 | 1,292.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 206,980.69 | 157,488.08 | 105,807.49 | 56,329.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,383.35 | 15,382.90 | 4,595.00 | -2,293.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,250.00 | 68,450.00 | 68,450.00 | 30,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,124.80 | 390.14 | 390.14 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.14 | 65.28 | 20.38 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 619.28 | 430.10 | 311.28 | 168.99 | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,052.22 | 69,335.52 | 69,171.80 | 30,169.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,824.75 | 10,354.07 | 6,248.34 | 2,672.29 | |
| 投资所支付的现金 | 44,800.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 708.89 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,333.64 | 45,354.07 | 41,248.34 | 37,672.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,281.42 | 23,981.45 | 27,923.46 | -7,502.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,336.12 | 1,282.41 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,336.12 | 1,282.41 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,889.11 | 1,357.29 | 1,357.29 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,587.39 | 15,503.94 | 15,503.94 | 272.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 272.00 | 272.00 | 272.00 | 272.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 60.54 | 60.54 | 59.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,476.50 | 16,921.77 | 16,921.77 | 331.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,140.38 | -15,639.37 | -16,921.77 | -331.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -65.93 | -149.24 | -168.49 | -174.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,895.62 | 23,575.75 | 15,428.20 | -10,301.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,852.04 | 33,852.04 | 33,852.04 | 41,189.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,747.66 | 57,427.79 | 49,280.23 | 30,887.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,058.41 | -- | 9,354.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,393.27 | -- | 316.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,746.41 | -- | 4,401.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 179.20 | -- | 83.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -50.83 | -- | -0.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.81 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -358.63 | -- | -311.28 | -- | |
| 投资损失 | -1,124.80 | -- | -390.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -26.42 | -- | -182.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15.62 | -- | -1,150.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,624.18 | -- | -1,472.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,199.67 | -- | -6,054.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3.95 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,383.35 | -- | 4,595.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,747.66 | -- | 49,280.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,852.04 | -- | 33,852.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,895.62 | -- | 15,428.20 | -- | |
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