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| 永新股份(002014) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,208.68 | 61,719.68 | 36,997.92 | 46,499.08 | |
| 交易性金融资产 | 25,096.99 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 45,853.46 | 61,684.32 | 55,590.55 | 50,867.65 | |
| 应收票据 | -- | 15,493.25 | 13,440.05 | 8,866.49 | |
| 应收账款 | 45,853.46 | 46,191.07 | 42,150.50 | 42,001.15 | |
| 应收款项融资 | 9,678.39 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 928.44 | 3,457.52 | 1,191.08 | 2,667.57 | |
| 其他应收款(合计) | 512.51 | 1,560.56 | 1,459.29 | 3,218.27 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 512.51 | -- | 1,459.29 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,650.70 | 29,757.30 | 28,478.16 | 30,282.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 328.26 | 325.98 | 20,631.34 | 25,210.59 | |
| 流动资产合计 | 160,257.43 | 158,505.37 | 144,348.34 | 158,745.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,141.43 | 9,650.10 | 9,024.61 | 8,911.97 | |
| 在建工程 | 4,141.43 | -- | 9,024.61 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 77,493.78 | 70,585.98 | 68,445.38 | 67,020.61 | |
| 固定资产净额 | 77,493.78 | -- | 68,445.38 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,836.73 | 5,986.87 | 6,030.37 | 6,078.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 42.72 | 43.40 | 44.07 | |
| 递延所得税资产 | 2,443.48 | 2,240.97 | 2,240.97 | 2,054.11 | |
| 其他非流动资产 | 3,412.34 | 3,218.56 | 3,900.01 | 2,329.58 | |
| 非流动资产合计 | 94,327.77 | 91,725.20 | 89,684.74 | 86,438.86 | |
| 资产总计 | 254,585.20 | 250,230.57 | 234,033.08 | 245,184.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,130.55 | 5,072.08 | 5,979.44 | 1,213.93 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 41,213.05 | 43,966.09 | 36,150.53 | 38,368.29 | |
| 应付票据 | 16,592.56 | 15,642.05 | 16,027.55 | -- | |
| 应付账款 | 24,620.49 | 28,324.04 | 20,122.97 | -- | |
| 预收款项 | 794.50 | 284.58 | 358.70 | 382.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,954.09 | 6,080.38 | 5,337.35 | 4,415.63 | |
| 应交税费 | 2,254.02 | 2,388.21 | 1,921.65 | 1,572.42 | |
| 其他应付款(合计) | 5,116.04 | 5,798.02 | 3,837.22 | 21,642.73 | |
| 应付利息 | 2.01 | -- | 2.01 | 2.01 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 17,698.23 | |
| 其他应付款 | 5,114.02 | -- | 3,835.21 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 309.33 | |
| 流动负债合计 | 59,462.25 | 63,589.36 | 53,584.89 | 67,905.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 14.55 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,510.88 | 4,705.82 | 4,821.10 | 4,880.56 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,605.43 | 5,785.82 | 5,901.10 | 5,960.56 | |
| 负债合计 | 65,067.68 | 69,375.19 | 59,485.98 | 73,865.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,361.67 | 50,361.67 | 50,361.67 | 50,361.67 | |
| 资本公积 | 43,080.93 | 43,080.93 | 43,080.93 | 43,080.93 | |
| 减：库存股 | 7,501.41 | 7,501.41 | 5,776.49 | 3,413.77 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 391.96 | 399.90 | 399.90 | 399.90 | |
| 盈余公积 | 22,503.58 | 20,463.14 | 20,463.14 | 20,463.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 76,961.81 | 70,581.95 | 62,702.99 | 57,190.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 185,798.55 | 177,386.20 | 171,232.15 | 168,082.05 | |
| 少数股东权益 | 3,718.97 | 3,469.18 | 3,314.94 | 3,236.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 189,517.52 | 180,855.38 | 174,547.09 | 171,318.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 254,585.20 | 250,230.57 | 234,033.08 | 245,184.22 | |
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