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永新股份(002014) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 63,604.25 | 54,227.76 | 47,444.23 | 47,369.76 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 49,885.90 | -- | 44,082.40 | -- | |
应收票据 | 10,944.81 | 10,489.75 | 9,020.78 | 7,002.50 | |
应收账款 | 38,941.09 | 39,435.79 | 35,061.63 | 31,914.15 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 846.03 | 4,429.60 | 2,135.40 | 2,815.43 | |
其他应收款(合计) | 318.54 | -- | 647.10 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 318.54 | 510.10 | 647.10 | 594.84 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 27,900.44 | 23,573.70 | 20,697.60 | 19,719.92 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,989.99 | 2,127.31 | 2,449.38 | 2,419.37 | |
流动资产合计 | 144,545.17 | 134,794.00 | 117,456.11 | 111,835.98 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 641.44 | -- | 6,007.20 | -- | |
在建工程 | 641.44 | 3,819.55 | 6,007.20 | 2,729.85 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 73,796.70 | -- | 69,869.09 | -- | |
固定资产净额 | 73,796.70 | 70,940.24 | 69,869.09 | 69,389.91 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,187.73 | 6,228.85 | 6,264.67 | 5,484.08 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 50.18 | 50.85 | 51.53 | -- | |
递延所得税资产 | 1,970.67 | 2,096.46 | 2,096.46 | 1,773.42 | |
其他非流动资产 | 500.63 | -- | -- | 749.91 | |
非流动资产合计 | 83,147.34 | 83,135.95 | 84,288.95 | 80,127.17 | |
资产总计 | 227,692.50 | 217,929.95 | 201,745.06 | 191,963.15 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 33,436.90 | -- | 23,215.74 | -- | |
应付票据 | 14,438.72 | 13,277.26 | 8,561.71 | 12,143.40 | |
应付账款 | 18,998.18 | 17,859.69 | 14,654.02 | 10,769.06 | |
预收款项 | 496.89 | 530.91 | 888.06 | 756.72 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,460.20 | 5,018.04 | 4,257.06 | 3,402.16 | |
应交税费 | 1,542.82 | 1,826.49 | 1,300.58 | 1,943.13 | |
其他应付款(合计) | 4,234.47 | -- | 3,817.98 | -- | |
应付利息 | 2.19 | 7.01 | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | 24.00 | |
其他应付款 | 4,232.28 | 4,199.47 | 3,817.98 | 4,432.78 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | 170.14 | 148.78 | 218.64 | |
流动负债合计 | 46,171.29 | 42,889.01 | 33,628.19 | 33,689.89 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 1,080.00 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 1,080.00 | 1,080.00 | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 4,865.63 | 4,260.65 | 4,378.43 | 4,165.10 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 5,945.63 | 5,340.65 | 4,378.43 | 4,165.10 | |
负债合计 | 52,116.92 | 48,229.66 | 38,006.62 | 37,854.99 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 33,574.45 | 33,574.45 | 33,574.45 | 32,575.85 | |
资本公积 | 59,868.16 | 59,368.16 | 59,368.16 | 58,225.39 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 411.14 | 413.52 | 413.52 | -- | |
盈余公积 | 16,400.72 | 14,940.03 | 14,940.03 | 14,440.03 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 62,418.21 | 58,610.96 | 52,803.51 | 46,324.46 | |
归属于母公司股东权益合计 | 172,672.67 | 166,907.11 | 161,099.67 | 151,565.72 | |
少数股东权益 | 2,902.91 | 2,793.18 | 2,638.78 | 2,542.44 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 175,575.59 | 169,700.29 | 163,738.45 | 154,108.16 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 227,692.50 | 217,929.95 | 201,745.06 | 191,963.15 |
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