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| 永新股份(002014) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,700.79 | 62,472.88 | 66,420.73 | 62,232.08 | |
| 交易性金融资产 | 3,088.19 | 3,000.00 | 3,000.00 | 28,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 54,319.83 | 52,753.27 | 46,983.98 | 50,835.56 | |
| 应收票据 | 28.50 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 54,291.33 | 52,753.27 | 46,983.98 | 50,835.56 | |
| 应收款项融资 | 12,375.31 | 14,556.92 | 12,381.50 | 9,120.56 | |
| 预付款项 | 1,136.69 | 8,928.51 | 6,758.56 | 6,299.41 | |
| 其他应收款(合计) | 534.96 | 885.91 | 790.37 | 1,110.37 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 534.96 | -- | 790.37 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,265.79 | 32,900.50 | 23,011.14 | 29,007.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 913.66 | 819.01 | 779.62 | 729.77 | |
| 流动资产合计 | 184,335.20 | 176,316.99 | 160,125.89 | 187,335.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 16,915.63 | 19,275.38 | 12,088.01 | 8,182.58 | |
| 在建工程 | 16,915.63 | -- | 12,088.01 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 85,079.20 | 80,120.46 | 82,639.66 | 84,034.36 | |
| 固定资产净额 | 85,079.20 | -- | 82,639.66 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,689.17 | 7,749.09 | 7,805.12 | 7,865.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,729.27 | 2,885.46 | 2,885.46 | 2,782.51 | |
| 其他非流动资产 | 4,215.51 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 116,628.79 | 110,030.38 | 105,418.24 | 102,864.45 | |
| 资产总计 | 300,963.99 | 286,347.37 | 265,544.14 | 290,199.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,181.60 | 9,603.62 | 12,497.89 | 11,328.86 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 47,438.06 | 47,954.43 | 35,278.97 | 41,929.56 | |
| 应付票据 | 18,537.45 | 15,258.64 | 14,046.08 | 15,680.26 | |
| 应付账款 | 28,900.61 | 32,695.79 | 21,232.89 | 26,249.30 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,195.33 | 6,245.48 | 5,110.75 | 5,390.99 | |
| 应交税费 | 1,120.27 | 1,731.72 | 1,812.83 | 1,695.34 | |
| 其他应付款(合计) | 9,936.03 | 10,077.90 | 13,310.12 | 39,742.49 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,936.03 | -- | 13,310.12 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 55.44 | 8.55 | 17.24 | 18.99 | |
| 流动负债合计 | 79,488.04 | 76,023.62 | 68,398.00 | 100,526.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 179.81 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | |
| 长期递延收益 | 4,149.21 | 4,550.72 | 4,812.97 | 5,056.09 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,329.02 | 4,590.67 | 4,852.91 | 5,096.03 | |
| 负债合计 | 83,817.06 | 80,614.29 | 73,250.91 | 105,622.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,401.67 | 51,401.67 | 51,401.67 | 51,401.67 | |
| 资本公积 | 51,813.75 | 50,762.50 | 49,712.93 | 48,663.37 | |
| 减：库存股 | 6,790.35 | 6,790.35 | 10,318.03 | 10,318.03 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 310.25 | 358.19 | 358.19 | 358.19 | |
| 盈余公积 | 25,700.84 | 24,452.43 | 24,452.43 | 24,452.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 90,426.19 | 81,456.77 | 72,713.47 | 66,178.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 212,862.34 | 201,641.20 | 188,320.66 | 180,736.30 | |
| 少数股东权益 | 4,284.59 | 4,091.88 | 3,972.57 | 3,841.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 217,146.93 | 205,733.09 | 192,293.22 | 184,577.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 300,963.99 | 286,347.37 | 265,544.14 | 290,199.95 | |
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