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| 永新股份(002014) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,739.04 | 41,921.34 | 39,174.55 | 44,314.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 54,337.15 | -- | 48,938.93 | -- | |
| 应收票据 | 14,674.38 | 15,771.63 | 11,613.31 | 10,934.26 | |
| 应收账款 | 39,662.77 | 43,711.74 | 37,325.63 | 34,784.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 549.54 | 3,502.68 | 2,869.05 | 3,249.42 | |
| 其他应收款(合计) | 377.39 | -- | 650.83 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 377.39 | 869.26 | 650.83 | 539.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,267.82 | 29,307.26 | 26,860.27 | 28,558.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 34,650.84 | 11,399.78 | 11,544.15 | 11,843.75 | |
| 流动资产合计 | 158,921.77 | 146,483.69 | 130,037.78 | 134,224.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,829.95 | -- | 1,833.03 | -- | |
| 在建工程 | 2,829.95 | 1,597.62 | 1,833.03 | 783.80 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 67,201.37 | -- | 69,908.07 | -- | |
| 固定资产净额 | 67,201.37 | 69,108.16 | 69,908.07 | 71,671.75 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.01 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,023.26 | 6,064.38 | 6,105.49 | 6,146.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 47.46 | 48.14 | 48.82 | 49.50 | |
| 递延所得税资产 | 2,027.69 | 2,385.14 | 2,385.14 | 2,365.17 | |
| 其他非流动资产 | 3,076.57 | 467.55 | 467.55 | 500.63 | |
| 非流动资产合计 | 81,206.31 | 79,670.99 | 80,748.10 | 81,517.47 | |
| 资产总计 | 240,128.08 | 226,154.68 | 210,785.89 | 215,742.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,404.10 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 39,496.72 | -- | 27,232.68 | -- | |
| 应付票据 | 20,600.43 | 15,510.64 | 10,044.39 | 12,522.85 | |
| 应付账款 | 18,896.28 | 20,450.40 | 17,188.29 | 14,999.05 | |
| 预收款项 | 298.50 | 1,419.57 | 705.82 | 704.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,019.54 | 4,673.46 | 4,528.92 | 4,651.80 | |
| 应交税费 | 2,486.28 | 1,816.88 | 1,693.46 | 1,476.56 | |
| 其他应付款(合计) | 4,622.17 | -- | 3,993.70 | -- | |
| 应付利息 | 2.19 | 2.19 | 8.67 | 5.43 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 8,631.41 | |
| 其他应付款 | 4,619.98 | 4,283.58 | 3,985.02 | 4,027.48 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 117.16 | -- | 168.64 | |
| 流动负债合计 | 54,327.30 | 48,273.89 | 38,154.58 | 47,187.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,080.00 | -- | 1,080.00 | -- | |
| 长期应付款 | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,083.27 | 4,379.39 | 4,523.36 | 4,672.11 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,163.27 | 5,459.39 | 5,603.36 | 5,752.11 | |
| 负债合计 | 60,490.57 | 53,733.28 | 43,757.94 | 52,939.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,574.45 | 33,574.45 | 33,574.45 | 33,574.45 | |
| 资本公积 | 59,868.16 | 59,868.16 | 59,868.16 | 59,868.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 403.85 | 411.14 | 411.14 | 411.14 | |
| 盈余公积 | 18,236.06 | 16,400.72 | 16,400.72 | 16,400.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 64,343.97 | 59,195.35 | 53,961.72 | 49,825.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 176,426.48 | 169,449.81 | 164,216.19 | 160,080.33 | |
| 少数股东权益 | 3,211.03 | 2,971.59 | 2,811.76 | 2,722.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 179,637.51 | 172,421.40 | 167,027.94 | 162,802.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 240,128.08 | 226,154.68 | 210,785.89 | 215,742.30 | |
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