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| 永新股份(002014) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,777.69 | 57,427.79 | 49,859.01 | 30,887.14 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 55,825.53 | 57,725.81 | 54,354.11 | 52,412.62 | |
| 应收票据 | 11,258.94 | 11,733.94 | 11,751.20 | 11,871.57 | |
| 应收账款 | 44,566.59 | 45,991.87 | 42,602.91 | 40,541.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 477.94 | 962.72 | 2,524.04 | 4,408.69 | |
| 其他应收款(合计) | 1,027.03 | 1,136.67 | 461.14 | 602.51 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,027.03 | 1,136.67 | 461.14 | 602.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,560.06 | 36,303.74 | 32,570.43 | 31,307.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,325.82 | 306.54 | 549.95 | 36,005.72 | |
| 流动资产合计 | 165,994.07 | 153,863.27 | 140,318.68 | 155,624.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,986.03 | 7,520.37 | 6,937.31 | 2,943.78 | |
| 在建工程 | 7,986.03 | 7,520.37 | 6,937.31 | 2,943.78 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 69,151.86 | 63,120.61 | 64,277.05 | 65,370.75 | |
| 固定资产净额 | 69,151.86 | 63,120.61 | 64,277.05 | 65,370.75 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,127.71 | 6,127.64 | 5,941.03 | 5,982.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 44.75 | 45.43 | 46.11 | 46.79 | |
| 递延所得税资产 | 2,054.11 | 2,210.97 | 2,210.97 | 2,028.49 | |
| 其他非流动资产 | 2,329.58 | 4,326.64 | 2,879.04 | 3,076.57 | |
| 非流动资产合计 | 87,694.04 | 83,351.66 | 82,291.51 | 79,448.52 | |
| 资产总计 | 253,688.12 | 237,214.92 | 222,610.19 | 235,072.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,947.71 | 1,281.36 | -- | 1,395.57 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 41,111.80 | 37,628.02 | 31,969.66 | 33,898.41 | |
| 应付票据 | 19,725.48 | -- | 12,740.56 | 16,546.89 | |
| 应付账款 | 21,386.32 | -- | 19,229.10 | 17,351.53 | |
| 预收款项 | 527.49 | 554.24 | 537.83 | 649.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,185.05 | 5,618.83 | 4,593.85 | 3,757.33 | |
| 应交税费 | 3,410.80 | 2,123.01 | 1,729.35 | 1,350.49 | |
| 其他应付款(合计) | 4,363.11 | 4,469.34 | 4,222.61 | 4,153.80 | |
| 应付利息 | 2.01 | -- | 2.19 | 2.19 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,361.09 | 4,469.34 | 4,220.42 | 4,151.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 74.27 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 60,545.96 | 51,749.08 | 43,053.29 | 45,204.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | |
| 长期应付款 | -- | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,750.68 | 4,826.73 | 4,865.40 | 5,066.64 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,830.68 | 5,906.73 | 5,945.40 | 6,146.64 | |
| 负债合计 | 66,376.64 | 57,655.81 | 48,998.69 | 51,351.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,361.67 | 50,361.67 | 50,361.67 | 33,574.45 | |
| 资本公积 | 43,080.93 | 43,080.93 | 43,080.93 | 59,868.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 399.90 | 403.85 | 403.85 | 403.85 | |
| 盈余公积 | 20,463.14 | 18,236.06 | 18,236.06 | 18,236.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 69,540.82 | 64,153.90 | 58,373.25 | 68,632.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 183,846.47 | 176,236.42 | 170,455.77 | 180,715.11 | |
| 少数股东权益 | 3,465.00 | 3,322.70 | 3,155.74 | 3,006.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 187,311.47 | 179,559.12 | 173,611.50 | 183,721.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 253,688.12 | 237,214.92 | 222,610.19 | 235,072.96 | |
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