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| 东信和平(002017) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,544.17 | 15,919.66 | 18,667.18 | 21,498.86 | |
| 交易性金融资产 | 8.09 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 586.33 | 275.89 | -- | -- | |
| 应收账款 | 17,369.39 | 25,751.78 | 21,664.43 | 19,616.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,168.43 | 2,909.79 | 4,055.49 | 3,444.97 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 40.25 | 40.82 | 47.19 | 47.21 | |
| 其他应收款 | 3,344.37 | 4,784.88 | 4,756.02 | 3,612.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,982.66 | 44,396.84 | 42,253.00 | 40,150.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 1.90 | 7.61 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 90,043.69 | 94,079.65 | 91,445.20 | 88,378.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1.47 | 1.50 | 1.73 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 94.03 | 2,359.68 | 2,246.39 | 1.73 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 26,188.07 | 22,065.72 | 19,611.02 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 19,292.98 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | 1,865.48 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 455.52 | 534.16 | 551.42 | 568.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 107.62 | 107.62 | 107.62 | 107.62 | |
| 长期待摊费用 | 39.59 | 29.16 | 36.03 | 51.38 | |
| 递延所得税资产 | 1,405.49 | 1,264.91 | 1,377.74 | 1,396.92 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 28,291.79 | 26,362.75 | 23,931.95 | 23,284.38 | |
| 资产总计 | 118,335.48 | 120,442.40 | 115,377.15 | 111,662.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,385.03 | 17,071.42 | 19,443.30 | 15,169.66 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,619.43 | 1,821.04 | -- | -- | |
| 应付账款 | 20,407.05 | 26,387.48 | 21,848.10 | 19,385.68 | |
| 预收款项 | 2,817.45 | 2,117.67 | 1,169.63 | 173.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,758.68 | 4,151.58 | 3,692.32 | 3,393.05 | |
| 应交税费 | 1,019.42 | -375.27 | 366.60 | -975.48 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 29.43 | 9.94 | -- | 37.11 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,758.72 | 2,270.94 | 1,806.83 | 3,490.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 129.66 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 49,924.87 | 53,454.80 | 48,326.78 | 40,674.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 426.24 | 442.66 | 484.99 | 493.46 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 3,306.69 | 2,598.16 | 2,215.00 | 1,572.69 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 21.84 | 9.68 | 3.62 | 3.66 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,754.76 | 3,050.50 | 2,703.61 | 2,069.80 | |
| 负债合计 | 53,679.63 | 56,505.30 | 51,030.38 | 42,744.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,841.88 | 21,841.88 | 21,841.88 | 19,856.25 | |
| 资本公积 | 30,061.12 | 30,061.12 | 30,061.12 | 32,046.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,084.11 | 4,664.59 | 4,664.59 | 4,664.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,960.55 | 7,121.80 | 6,882.67 | 11,648.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 64,065.19 | 62,952.82 | 63,373.43 | 67,994.77 | |
| 少数股东权益 | 590.66 | 984.28 | 973.33 | 923.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 64,655.85 | 63,937.10 | 64,346.76 | 68,918.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 118,335.48 | 120,442.40 | 115,377.15 | 111,662.38 | |
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