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| 东信和平(002017) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 89,613.04 | 91,141.74 | 64,180.17 | 47,883.31 | 46,460.90 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 2.85 | 31.63 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 23,228.88 | 19,862.83 | 11,842.33 | 27,967.36 | 27,662.03 |
| 应收票据 | 672.69 | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 22,556.19 | 19,862.83 | 11,842.33 | 27,967.36 | 27,662.03 |
| 预付款项 | 1,207.17 | 687.20 | 615.36 | 892.37 | 809.31 |
| 应收利息 | 27.51 | -- | 81.39 | -- | 22.44 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 3,940.47 | -- | 3,542.60 | 2,722.82 | 2,782.87 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 44,852.40 | 48,961.26 | 44,630.91 | 46,680.56 | 46,443.18 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,758.83 | 2,588.37 | 2,810.73 | 2,999.29 | 2,582.17 |
| 流动资产合计 | 166,628.29 | 167,870.10 | 127,703.49 | 129,148.56 | 126,794.52 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,980.06 | 6,031.20 | 6,216.96 | 6,170.86 | 6,276.73 |
| 投资性房地产 | 6,258.27 | 6,357.79 | 6,457.31 | 6,556.83 | 6,656.36 |
| 固定资产净额 | 20,110.22 | -- | 20,303.08 | 20,315.84 | 20,762.58 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 291.66 | 302.79 | 313.90 | 325.02 | 334.84 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 107.62 | 107.62 | 107.62 | 107.62 | 107.62 |
| 长期待摊费用 | 106.55 | 110.42 | 118.97 | 22.79 | 8.46 |
| 递延所得税资产 | 2,874.46 | 3,513.66 | 2,968.31 | 3,527.63 | 3,597.54 |
| 其他非流动资产 | 593.74 | 632.11 | 669.79 | 1,211.50 | 1,057.12 |
| 非流动资产合计 | 36,322.57 | 37,623.57 | 37,155.94 | 38,238.10 | 38,801.26 |
| 资产总计 | 202,950.87 | 205,493.67 | 164,859.43 | 167,386.66 | 165,595.78 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,431.60 | 5,439.60 | 5,308.30 |
| 交易性金融负债 | 32.30 | 101.64 | 125.50 | 3.25 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 38,712.44 | 39,599.24 | 36,518.94 | 40,252.36 | 42,409.08 |
| 应付票据 | 8,047.27 | -- | 7,735.55 | -- | 7,701.64 |
| 应付账款 | 30,665.17 | -- | 28,783.39 | -- | 34,707.45 |
| 预收款项 | 5,615.70 | 7,234.67 | 5,867.55 | 8,983.32 | 5,667.22 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,212.24 | 5,916.98 | 7,153.09 | 6,501.00 | 5,930.31 |
| 应交税费 | 345.57 | 880.01 | 1,451.15 | 300.54 | 1,156.33 |
| 应付利息 | 2.18 | 2.43 | 38.35 | -- | 11.41 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 4,109.99 | -- | 5,399.87 | 4,076.58 | 4,106.61 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 58,030.41 | 60,063.61 | 59,986.04 | 65,556.64 | 64,589.27 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 2,830.00 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | 2,880.00 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 7.66 | 4.34 | 4.43 | 4.44 | 8.48 |
| 长期递延收益 | 7,062.70 | 7,203.50 | 7,204.31 | 2,595.07 | 2,646.42 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,070.36 | 7,207.85 | 7,208.73 | 5,429.51 | 5,534.90 |
| 负债合计 | 65,100.77 | 67,271.46 | 67,194.78 | 70,986.15 | 70,124.17 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,648.61 | 44,648.61 | 34,632.53 | 34,632.53 | 34,632.53 |
| 资本公积 | 50,797.17 | 51,100.73 | 21,283.62 | 21,283.62 | 21,283.62 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -549.46 | -682.17 | -569.16 | -765.32 | -856.05 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,622.85 | 8,622.85 | 8,622.85 | 8,121.76 | 8,121.76 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 33,933.49 | 34,126.89 | 33,302.91 | 32,953.33 | 32,005.51 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 137,452.66 | 137,816.90 | 97,272.75 | 96,225.91 | 95,187.36 |
| 少数股东权益 | 397.44 | 405.32 | 391.91 | 174.60 | 284.25 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 137,850.09 | 138,222.21 | 97,664.65 | 96,400.51 | 95,471.61 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 202,950.87 | 205,493.67 | 164,859.43 | 167,386.66 | 165,595.78 |
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