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| 东信和平(002017) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 108,592.72 | 113,952.93 | 93,265.91 | 89,613.04 | 91,141.74 |
| 交易性金融资产 | 136.12 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 18,121.30 | 12,193.42 | 22,638.01 | 23,228.88 | 19,862.83 |
| 应收票据 | -- | -- | 480.98 | 672.69 | -- |
| 应收账款 | 18,121.30 | 12,193.42 | 22,157.03 | 22,556.19 | 19,862.83 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,585.42 | 719.72 | 2,035.96 | 1,207.17 | 687.20 |
| 其他应收款(合计) | 1,452.44 | 2,153.92 | 3,671.66 | 3,967.99 | 4,628.70 |
| 应收利息 | -- | -- | 27.51 | 27.51 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,153.92 | -- | 3,940.47 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 48,715.45 | 42,397.23 | 47,794.29 | 44,852.40 | 48,961.26 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,287.26 | 3,591.41 | 3,632.00 | 3,758.83 | 2,588.37 |
| 流动资产合计 | 181,890.69 | 175,008.63 | 173,037.83 | 166,628.29 | 167,870.10 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,033.07 | 5,100.75 | 5,803.37 | 5,980.06 | 6,031.20 |
| 投资性房地产 | 5,959.71 | 6,059.23 | 6,158.75 | 6,258.27 | 6,357.79 |
| 在建工程(合计) | 0.52 | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 19,023.91 | 19,787.22 | 19,934.17 | 20,110.22 | 20,567.98 |
| 固定资产净额 | -- | 19,787.22 | -- | 20,110.22 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 529.21 | 547.46 | 280.50 | 291.66 | 302.79 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 107.62 | 107.62 | 107.62 | 107.62 | 107.62 |
| 长期待摊费用 | 91.03 | 95.58 | 103.53 | 106.55 | 110.42 |
| 递延所得税资产 | 2,835.30 | 2,900.94 | 2,940.87 | 2,874.46 | 3,513.66 |
| 其他非流动资产 | 395.46 | 170.98 | 399.75 | 593.74 | 632.11 |
| 非流动资产合计 | 33,975.82 | 34,769.77 | 35,728.55 | 36,322.57 | 37,623.57 |
| 资产总计 | 215,866.51 | 209,778.41 | 208,766.38 | 202,950.87 | 205,493.67 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | 5.29 | 31.37 | 32.30 | 101.64 |
| 应付票据及应付账款 | 39,536.89 | 36,990.23 | 40,898.59 | 38,712.44 | 39,599.24 |
| 应付票据 | 6,646.76 | 7,933.55 | 6,949.01 | 8,047.27 | -- |
| 应付账款 | 32,890.12 | 29,056.68 | 33,949.58 | 30,665.17 | -- |
| 预收款项 | -- | 11,133.54 | 7,437.87 | 5,615.70 | 7,234.67 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,665.86 | 7,856.63 | 6,788.94 | 6,212.24 | 5,916.98 |
| 应交税费 | 271.25 | 576.74 | 644.28 | 345.57 | 880.01 |
| 其他应付款(合计) | 5,357.79 | 6,449.38 | 3,965.17 | 4,112.17 | 3,331.07 |
| 应付利息 | -- | -- | 2.18 | 2.18 | 2.43 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 6,449.38 | -- | 4,109.99 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 69,155.13 | 63,011.82 | 62,766.21 | 58,030.41 | 60,063.61 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 60.11 | 5.52 | 7.95 | 7.66 | 4.34 |
| 长期递延收益 | 6,546.69 | 6,823.60 | 7,011.89 | 7,062.70 | 7,203.50 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,606.80 | 6,829.12 | 7,019.84 | 7,070.36 | 7,207.85 |
| 负债合计 | 75,761.93 | 69,840.93 | 69,786.05 | 65,100.77 | 67,271.46 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,648.61 | 44,648.61 | 44,648.61 | 44,648.61 | 44,648.61 |
| 资本公积 | 50,797.17 | 50,797.17 | 50,797.17 | 50,797.17 | 51,100.73 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -678.08 | -470.57 | -445.33 | -549.46 | -682.17 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,009.49 | 9,009.49 | 8,622.85 | 8,622.85 | 8,622.85 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 36,001.06 | 35,528.17 | 34,932.36 | 33,933.49 | 34,126.89 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 139,778.25 | 139,512.87 | 138,555.66 | 137,452.66 | 137,816.90 |
| 少数股东权益 | 326.34 | 424.61 | 424.67 | 397.44 | 405.32 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 140,104.58 | 139,937.47 | 138,980.33 | 137,850.09 | 138,222.21 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 215,866.51 | 209,778.41 | 208,766.38 | 202,950.87 | 205,493.67 |
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