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| 东信和平(002017) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 182,687.84 | 181,277.00 | 181,104.12 | 164,297.29 | 157,905.61 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 22,230.37 | 16,262.38 | 15,877.86 | 24,195.70 | 26,180.72 |
| 应收票据 | 2,684.23 | 240.09 | 3,126.62 | 2,365.39 | 2,968.21 |
| 应收账款 | 19,546.15 | 16,022.29 | 12,751.23 | 21,830.31 | 23,212.51 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,076.66 | 835.87 | 626.58 | 1,426.69 | 1,534.90 |
| 其他应收款(合计) | 1,276.17 | 1,348.56 | 1,306.05 | 978.31 | 756.48 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,276.17 | -- | 1,306.05 | -- | 756.48 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 64,712.72 | 71,264.19 | 64,263.08 | 56,344.19 | 61,020.48 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,285.24 | 3,908.37 | 5,200.84 | 4,061.40 | 4,303.75 |
| 流动资产合计 | 273,269.01 | 274,896.37 | 268,378.53 | 251,303.58 | 251,701.94 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,068.80 | 3,080.40 | 3,123.11 | 3,359.73 | 3,361.99 |
| 投资性房地产 | 4,267.85 | 4,367.38 | 4,466.90 | 4,566.42 | 4,665.94 |
| 在建工程(合计) | 1,579.07 | 1,305.92 | 1,296.08 | 728.45 | 762.66 |
| 在建工程 | 1,579.07 | -- | 1,296.08 | -- | 762.66 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 13,652.02 | 14,022.49 | 14,534.77 | 14,583.88 | 14,581.87 |
| 固定资产净额 | 13,652.02 | -- | 14,534.77 | -- | 14,581.87 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 660.91 | 707.40 | 753.89 | 63.07 | 77.18 |
| 无形资产 | 260.72 | 268.06 | 279.72 | 292.07 | 305.23 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 107.62 | 107.62 | 107.62 | 107.62 | 107.62 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 3,712.73 | 3,430.19 | 3,502.94 | 3,723.72 | 3,918.33 |
| 其他非流动资产 | 438.72 | 320.67 | 377.67 | 263.64 | 261.27 |
| 非流动资产合计 | 27,748.44 | 27,610.12 | 28,442.69 | 27,688.60 | 28,042.09 |
| 资产总计 | 301,017.44 | 302,506.50 | 296,821.22 | 278,992.18 | 279,744.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 49,566.41 | 49,189.43 | 46,411.02 | 34,781.88 | 40,874.04 |
| 应付票据 | 13,128.45 | 7,312.50 | 13,963.36 | 8,439.51 | 9,623.04 |
| 应付账款 | 36,437.96 | 41,876.94 | 32,447.66 | 26,342.37 | 31,251.00 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 13,446.77 | 12,382.00 | 11,215.47 | 12,813.31 | 11,455.05 |
| 应交税费 | 1,645.42 | 2,204.37 | 2,153.39 | 1,446.68 | 1,050.40 |
| 其他应付款(合计) | 8,353.44 | 8,171.76 | 8,819.78 | 11,498.10 | 10,964.61 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 8,353.44 | -- | 8,819.78 | -- | 10,964.61 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 213.46 | 176.08 | 159.04 | 19.08 | 29.71 |
| 其他流动负债 | 7,168.67 | 6,084.20 | 6,106.55 | 5,336.71 | 5,900.61 |
| 流动负债合计 | 130,171.44 | 126,641.06 | 124,907.26 | 113,743.62 | 117,462.26 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 472.04 | 543.59 | 612.12 | 10.90 | 14.11 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 98.71 | 38.83 | 41.06 | 64.15 | 65.78 |
| 长期递延收益 | 4,414.33 | 4,365.09 | 4,503.55 | 6,396.85 | 6,470.21 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,985.07 | 4,947.50 | 5,156.73 | 6,471.90 | 6,550.11 |
| 负债合计 | 135,156.51 | 131,588.56 | 130,063.99 | 120,215.52 | 124,012.36 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,043.19 | 58,043.19 | 58,043.19 | 58,043.19 | 58,043.19 |
| 资本公积 | 37,499.99 | 37,499.99 | 37,499.99 | 37,402.59 | 37,402.59 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -616.61 | -976.86 | -752.37 | -1,443.45 | -808.48 |
| 专项储备 | 865.82 | 1,068.32 | 1,068.32 | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,988.24 | 11,988.24 | 11,988.24 | 10,570.37 | 10,570.37 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 56,647.24 | 61,794.49 | 57,424.03 | 52,046.97 | 48,312.48 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 164,427.88 | 169,417.38 | 165,271.42 | 156,619.67 | 153,520.16 |
| 少数股东权益 | 1,433.05 | 1,500.56 | 1,485.81 | 2,157.00 | 2,211.51 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 165,860.93 | 170,917.94 | 166,757.23 | 158,776.67 | 155,731.66 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 301,017.44 | 302,506.50 | 296,821.22 | 278,992.18 | 279,744.03 |
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