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| 东信和平(002017) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,883.41 | 27,430.64 | 28,033.75 | 34,253.50 | |
| 交易性金融资产 | 5.59 | 174.00 | 114.01 | 31.24 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 14,697.43 | 28,681.03 | 31,212.16 | 27,150.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 410.55 | 1,388.27 | 1,844.92 | 1,719.42 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,677.13 | 3,112.19 | 2,466.16 | 2,820.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,621.10 | 56,699.03 | 53,648.27 | 50,578.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,504.59 | 1,801.23 | 2,663.35 | 1,394.67 | |
| 流动资产合计 | 116,799.80 | 119,286.39 | 119,982.62 | 117,948.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,308.20 | 2,370.56 | 2,423.37 | 2,516.82 | |
| 投资性房地产 | 7,813.68 | 7,690.56 | 7,756.89 | 7,768.96 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2.61 | 347.60 | 341.58 | 295.27 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 23,233.63 | 23,178.58 | 23,971.87 | 24,602.65 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 451.06 | 455.89 | 466.89 | 477.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 107.62 | 107.62 | 107.62 | 107.62 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,415.91 | 2,466.90 | 2,380.59 | 2,328.30 | |
| 其他非流动资产 | 505.37 | -- | -- | 655.64 | |
| 非流动资产合计 | 37,838.08 | 36,617.70 | 37,448.80 | 38,753.15 | |
| 资产总计 | 154,637.88 | 155,904.09 | 157,431.42 | 156,701.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,740.40 | 2,429.73 | 6,116.30 | 4,287.94 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,082.56 | 3,815.31 | 3,565.32 | 3,413.94 | |
| 应付账款 | 26,340.11 | 28,006.97 | 29,518.60 | 34,495.48 | |
| 预收款项 | 6,888.04 | 8,296.30 | 8,305.17 | 5,058.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,227.55 | 6,010.96 | 5,362.09 | 4,968.95 | |
| 应交税费 | 1,406.26 | 479.29 | 27.88 | 255.82 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 14.15 | 15.48 | 19.08 | 54.99 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,308.07 | 4,813.51 | 4,646.14 | 4,895.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 63,007.13 | 61,867.55 | 65,560.57 | 65,430.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,166.22 | 8,430.53 | 8,131.42 | 8,190.87 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 3,283.05 | 2,530.75 | 2,530.75 | 2,530.75 | |
| 预计非流动负债 | -- | 2,718.10 | 2,718.10 | 2,718.10 | |
| 递延所得税负债 | 0.84 | 38.81 | 29.69 | 17.57 | |
| 长期递延收益 | 712.71 | -- | 922.33 | 922.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | 922.33 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,162.81 | 14,640.51 | 14,332.29 | 14,379.62 | |
| 负债合计 | 72,169.94 | 76,508.06 | 79,892.86 | 79,810.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,654.89 | 34,654.89 | 34,679.07 | 28,899.23 | |
| 资本公积 | 21,502.06 | 18,156.10 | 18,097.57 | 23,734.66 | |
| 减：库存股 | 2,609.60 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -516.04 | -481.56 | -657.42 | -681.28 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,043.74 | 6,520.70 | 6,520.70 | 6,520.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,135.22 | 20,355.71 | 18,915.84 | 18,618.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 82,210.28 | 79,205.85 | 77,555.76 | 77,092.28 | |
| 少数股东权益 | 257.66 | 190.18 | -17.20 | -200.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 82,467.94 | 79,396.03 | 77,538.56 | 76,891.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 154,637.88 | 155,904.09 | 157,431.42 | 156,701.80 | |
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