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| 东信和平(002017) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,180.17 | 47,883.31 | 46,460.90 | 48,911.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | 2.85 | 31.63 | 44.89 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,842.33 | 27,967.36 | 27,662.03 | 20,409.06 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 11,842.33 | 27,967.36 | 27,662.03 | 20,409.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 615.36 | 892.37 | 809.31 | 995.68 | |
| 其他应收款(合计) | 3,623.99 | 2,722.82 | 2,805.31 | 2,506.81 | |
| 应收利息 | 81.39 | -- | 22.44 | 22.44 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,542.60 | 2,722.82 | 2,782.87 | 2,484.37 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,630.91 | 46,680.56 | 46,443.18 | 42,285.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,810.73 | 2,999.29 | 2,582.17 | 2,571.90 | |
| 流动资产合计 | 127,703.49 | 129,148.56 | 126,794.52 | 117,726.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,216.96 | 6,170.86 | 6,276.73 | 6,390.13 | |
| 投资性房地产 | 6,457.31 | 6,556.83 | 6,656.36 | 6,755.88 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,303.08 | 20,315.84 | 20,762.58 | 21,313.43 | |
| 固定资产净额 | 20,303.08 | 20,315.84 | 20,762.58 | 21,313.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 313.90 | 325.02 | 334.84 | 345.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 107.62 | 107.62 | 107.62 | 107.62 | |
| 长期待摊费用 | 118.97 | 22.79 | 8.46 | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,968.31 | 3,527.63 | 3,597.54 | 3,446.25 | |
| 其他非流动资产 | 669.79 | 1,211.50 | 1,057.12 | -- | |
| 非流动资产合计 | 37,155.94 | 38,238.10 | 38,801.26 | 38,359.15 | |
| 资产总计 | 164,859.43 | 167,386.66 | 165,595.78 | 156,085.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,431.60 | 5,439.60 | 5,308.30 | 2,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 125.50 | 3.25 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 36,518.94 | 40,252.36 | 42,409.08 | 39,332.07 | |
| 应付票据 | 7,735.55 | -- | 7,701.64 | 6,840.36 | |
| 应付账款 | 28,783.39 | -- | 34,707.45 | 32,491.71 | |
| 预收款项 | 5,867.55 | 8,983.32 | 5,667.22 | 5,426.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,153.09 | 6,501.00 | 5,930.31 | 5,845.74 | |
| 应交税费 | 1,451.15 | 300.54 | 1,156.33 | -12.95 | |
| 其他应付款(合计) | 5,438.22 | 4,076.58 | 4,118.02 | 3,029.77 | |
| 应付利息 | 38.35 | -- | 11.41 | 1.78 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,399.87 | 4,076.58 | 4,106.61 | 3,027.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 59,986.04 | 65,556.64 | 64,589.27 | 55,621.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 2,830.00 | 2,880.00 | 3,120.00 | |
| 长期应付款 | -- | 2,830.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 2,880.00 | 3,120.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4.43 | 4.44 | 8.48 | 10.79 | |
| 长期递延收益 | 7,204.31 | 2,595.07 | 2,646.42 | 2,747.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,208.73 | 5,429.51 | 5,534.90 | 5,878.27 | |
| 负债合计 | 67,194.78 | 70,986.15 | 70,124.17 | 61,499.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,632.53 | 34,632.53 | 34,632.53 | 34,632.53 | |
| 资本公积 | 21,283.62 | 21,283.62 | 21,283.62 | 21,151.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -569.16 | -765.32 | -856.05 | -1,313.70 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,622.85 | 8,121.76 | 8,121.76 | 8,121.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,302.91 | 32,953.33 | 32,005.51 | 31,721.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 97,272.75 | 96,225.91 | 95,187.36 | 94,314.07 | |
| 少数股东权益 | 391.91 | 174.60 | 284.25 | 271.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 97,664.65 | 96,400.51 | 95,471.61 | 94,585.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 164,859.43 | 167,386.66 | 165,595.78 | 156,085.26 | |
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