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| 东信和平(002017) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 145,981.08 | 141,342.65 | 140,296.55 | 132,438.49 | |
| 交易性金融资产 | -- | 11.57 | 0.24 | 5.48 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,645.26 | 14,949.61 | 15,990.67 | 14,417.51 | |
| 应收票据 | 1,392.84 | 303.49 | 1,565.98 | 698.56 | |
| 应收账款 | 14,252.42 | 14,646.12 | 14,424.69 | 13,718.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 546.62 | 481.13 | 320.27 | 188.34 | |
| 其他应收款(合计) | 1,333.28 | 1,278.73 | 1,124.48 | 1,282.36 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,333.28 | -- | 1,124.48 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,562.05 | 36,776.28 | 32,922.89 | 36,993.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,218.77 | 2,889.25 | 2,815.13 | 3,173.41 | |
| 流动资产合计 | 198,287.06 | 197,729.22 | 193,470.23 | 188,499.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,733.03 | 3,938.02 | 3,860.44 | 3,856.91 | |
| 投资性房地产 | 5,263.06 | 5,362.58 | 5,462.11 | 5,561.63 | |
| 在建工程(合计) | 34.35 | 1.15 | 0.79 | -- | |
| 在建工程 | 34.35 | -- | 0.79 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,054.24 | 17,482.66 | 17,951.30 | 17,246.59 | |
| 固定资产净额 | 17,054.24 | -- | 17,951.30 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 88.75 | 620.86 | -- | -- | |
| 无形资产 | 418.54 | 426.88 | 443.19 | 460.13 | |
| 开发支出 | -- | 2.74 | 2.84 | 1.45 | |
| 商誉 | 107.62 | 107.62 | 107.62 | 107.62 | |
| 长期待摊费用 | -- | 49.64 | 55.33 | 61.91 | |
| 递延所得税资产 | 2,940.59 | 3,153.85 | 3,188.76 | 3,032.53 | |
| 其他非流动资产 | 657.96 | 691.69 | 400.58 | 1,625.94 | |
| 非流动资产合计 | 30,298.14 | 31,837.69 | 31,472.94 | 31,954.69 | |
| 资产总计 | 228,585.20 | 229,566.91 | 224,943.17 | 220,453.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,825.42 | 5,188.32 | 5,168.08 | 5,257.04 | |
| 交易性金融负债 | 12.98 | 0.70 | 32.08 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 33,357.25 | 37,720.14 | 37,001.52 | 32,236.02 | |
| 应付票据 | 7,669.05 | 12,359.99 | 12,280.18 | 2,579.45 | |
| 应付账款 | 25,688.19 | 25,360.15 | 24,721.34 | 29,656.57 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,827.97 | 8,662.53 | 8,167.59 | 7,777.01 | |
| 应交税费 | 621.73 | 334.31 | 599.54 | 290.30 | |
| 其他应付款(合计) | 8,100.87 | 6,876.22 | 6,797.05 | 5,828.51 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,100.87 | -- | 6,797.05 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 52.60 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,515.97 | 2,150.86 | 1,877.22 | 2,138.53 | |
| 流动负债合计 | 77,413.61 | 78,224.21 | 74,756.29 | 70,839.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 22.99 | 527.46 | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9.80 | 23.97 | 27.21 | 24.22 | |
| 长期递延收益 | 6,309.35 | 7,209.99 | 7,209.99 | 6,977.34 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,342.14 | 7,761.43 | 7,237.20 | 7,001.56 | |
| 负债合计 | 83,755.75 | 85,985.64 | 81,993.49 | 77,840.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,648.61 | 44,648.61 | 44,648.61 | 44,648.61 | |
| 资本公积 | 50,797.17 | 50,797.17 | 50,797.17 | 50,797.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,016.80 | -861.45 | -888.40 | -838.64 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,758.07 | 9,376.36 | 9,376.36 | 9,376.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,992.63 | 38,886.38 | 38,360.10 | 38,042.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 144,179.69 | 142,847.07 | 142,293.85 | 142,026.01 | |
| 少数股东权益 | 649.76 | 734.20 | 655.84 | 587.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 144,829.44 | 143,581.27 | 142,949.69 | 142,613.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 228,585.20 | 229,566.91 | 224,943.17 | 220,453.80 | |
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