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| 东信和平(002017) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,346.24 | 35,833.17 | 43,565.06 | 50,168.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | 55.09 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,762.81 | -- | 25,391.54 | 20,343.58 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 400.00 | |
| 应收账款 | 13,762.81 | 23,535.91 | 25,391.54 | 19,943.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,004.98 | 668.47 | 391.19 | 309.40 | |
| 其他应收款(合计) | 3,823.76 | -- | 3,585.56 | 3,408.11 | |
| 应收利息 | 70.49 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,753.27 | 3,276.55 | 3,585.56 | 3,408.11 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,670.75 | 44,067.59 | 43,394.44 | 44,100.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,137.02 | 1,982.92 | 1,917.76 | 2,881.86 | |
| 流动资产合计 | 115,745.55 | 109,419.70 | 118,245.55 | 121,211.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,445.49 | 6,914.26 | 1,977.81 | 2,037.31 | |
| 投资性房地产 | 6,855.40 | 6,954.92 | 7,054.44 | 7,153.96 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,456.62 | -- | 21,617.69 | 22,175.23 | |
| 固定资产净额 | 21,456.62 | 21,242.33 | 21,617.69 | 22,175.23 | |
| 固定资产清理 | -- | 3.84 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 357.56 | 370.01 | 383.19 | 396.80 | |
| 开发支出 | -- | 307.73 | -- | -- | |
| 商誉 | 107.62 | 107.62 | 107.62 | 107.62 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,462.38 | 3,269.09 | 3,175.83 | 3,224.23 | |
| 其他非流动资产 | 722.45 | 796.48 | 917.15 | 818.96 | |
| 非流动资产合计 | 39,407.51 | 39,966.28 | 35,233.72 | 35,914.10 | |
| 资产总计 | 155,153.07 | 149,385.98 | 153,479.27 | 157,125.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | -- | -- | 2,069.79 | |
| 交易性金融负债 | 92.37 | -- | 155.76 | 318.17 | |
| 应付票据及应付账款 | 32,752.13 | -- | 34,874.62 | 34,578.76 | |
| 应付票据 | 4,761.91 | 4,093.57 | 7,438.97 | 2,062.72 | |
| 应付账款 | 27,990.22 | 27,046.99 | 27,435.65 | 32,516.03 | |
| 预收款项 | 8,136.79 | 5,902.90 | 6,234.27 | 7,153.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,907.66 | 6,296.57 | 5,681.16 | 5,483.64 | |
| 应交税费 | 734.38 | 2,044.10 | 546.35 | 1,578.95 | |
| 其他应付款(合计) | 4,280.42 | -- | 4,148.95 | 4,368.68 | |
| 应付利息 | 1.78 | 3.31 | 3.31 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,278.64 | 2,557.81 | 4,145.64 | 4,368.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 54,903.75 | 52,945.26 | 56,641.10 | 60,550.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 72.64 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,000.00 | -- | 3,076.09 | 3,390.09 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 3,000.00 | 2,800.00 | 3,076.09 | 3,390.09 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4.21 | 12.54 | 4.37 | 4.45 | |
| 长期递延收益 | 2,747.48 | 678.29 | 729.09 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 571.94 | |
| 非流动负债合计 | 5,751.70 | 3,490.83 | 3,809.55 | 4,039.12 | |
| 负债合计 | 60,655.45 | 56,436.10 | 60,450.66 | 64,590.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,641.63 | 34,641.63 | 34,641.63 | 34,641.63 | |
| 资本公积 | 21,183.31 | 21,312.59 | 21,261.75 | 21,354.90 | |
| 减：库存股 | -- | 847.70 | 818.76 | 1,218.40 | |
| 其他综合收益 | -774.01 | -804.26 | -359.54 | -172.35 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,121.76 | 7,648.68 | 7,648.68 | 7,648.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,922.28 | 30,567.87 | 29,960.46 | 29,537.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 94,094.98 | 92,518.81 | 92,334.22 | 91,792.33 | |
| 少数股东权益 | 402.63 | 431.08 | 694.40 | 743.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 94,497.61 | 92,949.89 | 93,028.61 | 92,535.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 155,153.07 | 149,385.98 | 153,479.27 | 157,125.91 | |
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