东信和平

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
东信和平(002017) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,689.5589,758.0549,452.66159,817.06103,478.70
收到的税费返还3,723.153,089.641,372.612,418.111,978.73
收到的其他与经营活动有关的现金3,595.302,998.711,888.059,866.123,894.84
经营活动现金流入小计135,008.0095,846.4052,713.31172,101.29109,352.27
购买商品、接受劳务支付的现金97,644.6675,820.4937,867.1995,370.0661,866.21
支付给职工以及为职工支付的现金15,327.8910,359.375,351.2922,807.4316,212.22
支付的各项税费6,766.345,492.253,577.399,199.593,922.17
支付的其他与经营活动有关的现金9,093.675,910.232,453.5317,427.6514,457.16
经营活动现金流出小计128,832.5697,582.3349,249.40144,804.7296,457.76
经营活动产生的现金流量净额6,175.44-1,735.943,463.9127,296.5612,894.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.452.13--16.5216.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------388.70388.70
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2.452.13--405.22405.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,805.34666.04194.082,455.841,560.97
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,805.34666.04194.082,455.841,560.97
投资活动产生的现金流量净额-1,802.89-663.90-194.08-2,050.62-1,155.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------5,100.565,100.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------5,100.565,100.56
偿还债务支付的现金5,635.945,633.035,641.713,825.313,825.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,729.244,684.4314.972,503.242,318.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润252.98208.17--150.14--
支付其他与筹资活动有关的现金45.1431.6413.5146.0127.50
筹资活动现金流出小计10,410.3210,349.095,670.186,374.566,171.33
筹资活动产生的现金流量净额-10,410.32-10,349.09-5,670.18-1,274.00-1,070.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-239.9379.56-41.57649.96794.13
五、现金及现金等价物净增加额-6,277.70-12,669.38-2,441.9224,621.9011,462.12
加:期初现金及现金等价物余额169,700.14169,700.14169,700.14145,078.24145,078.24
六、期末现金及现金等价物余额163,422.44157,030.76167,258.22169,700.14156,540.36
附注
净利润--7,281.64--10,136.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,041.12--4,746.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,446.64--3,395.35--
无形资产摊销--39.86--87.38--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.35--67.52--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---983.17--121.37--
投资损失---57.19---37.51--
递延所得税资产减少---328.34---649.39--
递延所得税负债增加---10.41--66.39--
存货的减少---4,692.70---27,432.42--
经营性应收项目的减少---5,455.97--6,780.15--
经营性应付项目的增加---1,017.08--29,963.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,735.94--27,296.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--157,030.76--169,700.14--
现金的期初余额--169,700.14--145,078.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,669.38--24,621.90--
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