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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
东信和平(002017) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,689.55 | 89,758.05 | 49,452.66 | 159,817.06 | 103,478.70 |
收到的税费返还 | 3,723.15 | 3,089.64 | 1,372.61 | 2,418.11 | 1,978.73 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,595.30 | 2,998.71 | 1,888.05 | 9,866.12 | 3,894.84 |
经营活动现金流入小计 | 135,008.00 | 95,846.40 | 52,713.31 | 172,101.29 | 109,352.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,644.66 | 75,820.49 | 37,867.19 | 95,370.06 | 61,866.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,327.89 | 10,359.37 | 5,351.29 | 22,807.43 | 16,212.22 |
支付的各项税费 | 6,766.34 | 5,492.25 | 3,577.39 | 9,199.59 | 3,922.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,093.67 | 5,910.23 | 2,453.53 | 17,427.65 | 14,457.16 |
经营活动现金流出小计 | 128,832.56 | 97,582.33 | 49,249.40 | 144,804.72 | 96,457.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,175.44 | -1,735.94 | 3,463.91 | 27,296.56 | 12,894.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.45 | 2.13 | -- | 16.52 | 16.52 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 388.70 | 388.70 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.45 | 2.13 | -- | 405.22 | 405.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,805.34 | 666.04 | 194.08 | 2,455.84 | 1,560.97 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,805.34 | 666.04 | 194.08 | 2,455.84 | 1,560.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,802.89 | -663.90 | -194.08 | -2,050.62 | -1,155.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 5,100.56 | 5,100.56 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 5,100.56 | 5,100.56 |
偿还债务支付的现金 | 5,635.94 | 5,633.03 | 5,641.71 | 3,825.31 | 3,825.31 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,729.24 | 4,684.43 | 14.97 | 2,503.24 | 2,318.53 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 252.98 | 208.17 | -- | 150.14 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 45.14 | 31.64 | 13.51 | 46.01 | 27.50 |
筹资活动现金流出小计 | 10,410.32 | 10,349.09 | 5,670.18 | 6,374.56 | 6,171.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,410.32 | -10,349.09 | -5,670.18 | -1,274.00 | -1,070.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -239.93 | 79.56 | -41.57 | 649.96 | 794.13 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,277.70 | -12,669.38 | -2,441.92 | 24,621.90 | 11,462.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 169,700.14 | 169,700.14 | 169,700.14 | 145,078.24 | 145,078.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 163,422.44 | 157,030.76 | 167,258.22 | 169,700.14 | 156,540.36 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 7,281.64 | -- | 10,136.35 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,041.12 | -- | 4,746.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,446.64 | -- | 3,395.35 | -- |
无形资产摊销 | -- | 39.86 | -- | 87.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.35 | -- | 67.52 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -983.17 | -- | 121.37 | -- |
投资损失 | -- | -57.19 | -- | -37.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -328.34 | -- | -649.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -10.41 | -- | 66.39 | -- |
存货的减少 | -- | -4,692.70 | -- | -27,432.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,455.97 | -- | 6,780.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,017.08 | -- | 29,963.99 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,735.94 | -- | 27,296.56 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 157,030.76 | -- | 169,700.14 | -- |
现金的期初余额 | -- | 169,700.14 | -- | 145,078.24 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,669.38 | -- | 24,621.90 | -- |
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