东信和平

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东信和平(002017) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金76,288.2543,095.5117,345.91137,668.4881,176.33
收到的税费返还2,816.471,563.96583.593,765.023,452.36
收到的其他与经营活动有关的现金4,080.902,216.03812.475,959.882,466.81
经营活动现金流入小计83,185.6346,875.5018,741.97147,393.3887,095.50
购买商品、接受劳务支付的现金57,190.6234,517.7816,589.0986,567.4260,432.43
支付给职工以及为职工支付的现金12,985.229,728.385,325.7618,804.5613,405.56
支付的各项税费2,906.881,431.73788.146,516.165,897.56
支付的其他与经营活动有关的现金11,939.877,633.053,493.6717,450.9414,252.66
经营活动现金流出小计85,022.6053,310.9526,196.66129,339.0893,988.21
经营活动产生的现金流量净额-1,836.97-6,435.44-7,454.6918,054.31-6,892.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金602.96602.96602.84----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额38.3438.34--4.564.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计641.30641.30602.844.564.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,675.31877.42374.242,474.672,043.58
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,675.31877.42374.242,474.672,043.58
投资活动产生的现金流量净额-1,034.00-236.12228.60-2,470.11-2,039.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------39,529.6339,871.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.005,000.002,000.003,000.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,000.005,000.002,000.0042,529.6342,871.21
偿还债务支付的现金------6,400.473,400.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,392.091,355.40--1,472.801,455.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------953.51--
筹资活动现金流出小计1,392.091,355.40--8,826.784,855.53
筹资活动产生的现金流量净额3,607.913,644.602,000.0033,702.8638,015.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-340.29-173.81-134.12307.561.89
五、现金及现金等价物净增加额396.64-3,200.77-5,360.2149,594.6129,085.74
加:期初现金及现金等价物余额113,033.04113,033.04113,952.9363,438.4364,180.17
六、期末现金及现金等价物余额113,429.68109,832.27108,592.72113,033.0493,265.91
附注
净利润--1,169.28--3,964.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--845.23--1,329.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,955.33--5,038.75--
无形资产摊销--39.98--68.50--
长期待摊费用摊销--10.69--23.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--112.51--30.25--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---79.94---120.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--228.15--36.95--
投资损失--65.67--434.84--
递延所得税资产减少--68.67--67.37--
递延所得税负债增加--6.22--1.09--
存货的减少---4,316.94--1,632.36--
经营性应收项目的减少---4,280.52---1,704.69--
经营性应付项目的增加---2,259.78--7,251.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---6,435.44--18,054.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--109,832.27--113,033.04--
现金的期初余额--113,033.04--63,438.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,200.77--49,594.61--
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