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| 东信和平(002017) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,955.10 | 103,916.52 | 63,431.27 | 29,210.86 | |
| 收到的税费返还 | 7,441.38 | 3,406.45 | 1,452.28 | 494.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,382.77 | 5,114.42 | 4,131.85 | 3,591.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 178,779.26 | 112,437.39 | 69,015.40 | 33,296.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,445.64 | 80,387.55 | 57,020.49 | 30,361.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,589.02 | 13,692.56 | 9,599.64 | 5,493.50 | |
| 支付的各项税费 | 9,942.53 | 9,523.04 | 7,163.57 | 5,069.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,552.08 | 15,975.23 | 10,591.84 | 5,814.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 162,529.27 | 119,578.38 | 84,375.55 | 46,738.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,249.98 | -7,140.98 | -15,360.14 | -13,442.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 143.45 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.86 | 9.98 | 4.48 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 152.72 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 155.58 | 9.98 | 147.93 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,685.71 | 1,662.83 | 857.83 | 301.33 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,685.71 | 1,662.83 | 857.83 | 301.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,530.13 | -1,652.85 | -709.90 | -301.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,558.18 | 4,558.18 | 4,558.18 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 56.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,614.18 | 4,558.18 | 4,558.18 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,558.11 | 9,829.87 | 9,808.92 | 6,550.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,528.44 | 1,250.30 | 1,174.96 | 69.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64.87 | 65.70 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,151.42 | 11,145.87 | 10,983.88 | 6,620.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,537.24 | -6,587.69 | -6,425.70 | -6,620.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 71.43 | 189.52 | -107.17 | -243.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,254.05 | -15,192.01 | -22,602.91 | -20,607.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,444.30 | 54,444.30 | 54,883.41 | 54,883.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,698.35 | 39,252.29 | 32,280.50 | 34,275.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,720.83 | -- | 3,145.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,687.91 | -- | 1,011.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,555.88 | -- | 1,324.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 44.02 | -- | 16.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.64 | -- | 10.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 36.38 | -- | 52.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -242.28 | -- | -211.39 | -- | |
| 投资损失 | 466.85 | -- | 123.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -49.90 | -- | -31.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.64 | -- | 169.97 | -- | |
| 存货的减少 | 2,444.91 | -- | -10,111.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,269.82 | -- | -6,754.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,574.44 | -- | -4,254.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 263.49 | -- | 150.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,249.98 | -- | -15,360.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,698.35 | -- | 32,280.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,444.30 | -- | 54,883.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,254.05 | -- | -22,602.91 | -- | |
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