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| 东信和平(002017) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,355.89 | 76,288.25 | 43,095.51 | 17,345.91 | |
| 收到的税费返还 | 2,870.53 | 2,816.47 | 1,563.96 | 583.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,374.83 | 4,080.90 | 2,216.03 | 812.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 132,601.25 | 83,185.63 | 46,875.50 | 18,741.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,364.65 | 57,190.62 | 34,517.78 | 16,589.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,642.09 | 12,985.22 | 9,728.38 | 5,325.76 | |
| 支付的各项税费 | 5,319.43 | 2,906.88 | 1,431.73 | 788.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,747.89 | 11,939.87 | 7,633.05 | 3,493.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 119,074.06 | 85,022.60 | 53,310.95 | 26,196.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,527.19 | -1,836.97 | -6,435.44 | -7,454.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,582.43 | 602.96 | 602.96 | 602.84 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.70 | 38.34 | 38.34 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,621.13 | 641.30 | 641.30 | 602.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,496.70 | 1,675.31 | 877.42 | 374.24 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,496.70 | 1,675.31 | 877.42 | 374.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -875.57 | -1,034.00 | -236.12 | 228.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,421.24 | 1,392.09 | 1,355.40 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,421.24 | 1,392.09 | 1,355.40 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,421.24 | 3,607.91 | 3,644.60 | 2,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -354.09 | -340.29 | -173.81 | -134.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,876.28 | 396.64 | -3,200.77 | -5,360.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,033.04 | 113,033.04 | 113,033.04 | 113,952.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,909.32 | 113,429.68 | 109,832.27 | 108,592.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,673.00 | -- | 1,169.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,038.35 | -- | 845.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,167.04 | -- | 1,955.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 79.23 | -- | 39.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.52 | -- | 10.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 196.14 | -- | 112.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 18.90 | -- | -79.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,036.63 | -- | 228.15 | -- | |
| 投资损失 | 246.68 | -- | 65.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -126.39 | -- | 68.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.31 | -- | 6.22 | -- | |
| 存货的减少 | 6,876.79 | -- | -4,316.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,045.46 | -- | -4,280.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,756.50 | -- | -2,259.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,527.19 | -- | -6,435.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 123,909.32 | -- | 109,832.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 113,033.04 | -- | 113,033.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,876.28 | -- | -3,200.77 | -- | |
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