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| 东信和平(002017) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,817.06 | 103,478.70 | 58,635.09 | 21,680.53 | |
| 收到的税费返还 | 2,418.11 | 1,978.73 | 969.35 | 695.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,866.12 | 3,894.84 | 2,993.58 | 1,732.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 172,101.29 | 109,352.27 | 62,598.03 | 24,107.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,370.06 | 61,866.21 | 35,340.44 | 18,263.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,807.43 | 16,212.22 | 10,876.05 | 5,919.31 | |
| 支付的各项税费 | 9,199.59 | 3,922.17 | 2,183.08 | 997.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,427.65 | 14,457.16 | 10,784.32 | 2,832.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 144,804.72 | 96,457.76 | 59,183.89 | 28,012.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,296.56 | 12,894.51 | 3,414.13 | -3,905.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 388.70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.52 | 16.52 | 16.20 | 15.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 388.70 | 388.70 | 388.70 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 405.22 | 405.22 | 404.90 | 404.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,455.84 | 1,560.97 | 651.38 | 150.57 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,455.84 | 1,560.97 | 651.38 | 150.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,050.62 | -1,155.75 | -246.48 | 253.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,100.56 | 5,100.56 | 5,100.56 | 5,100.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,100.56 | 5,100.56 | 5,100.56 | 5,100.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,825.31 | 3,825.31 | 3,825.31 | 3,825.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,503.24 | 2,318.53 | 2,356.80 | 10.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 150.14 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46.01 | 27.50 | 22.22 | 7.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,374.56 | 6,171.33 | 6,204.33 | 3,843.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,274.00 | -1,070.77 | -1,103.77 | 1,257.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 649.96 | 794.13 | 653.96 | -175.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,621.90 | 11,462.12 | 2,717.84 | -2,570.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 145,078.24 | 145,078.24 | 145,078.24 | 145,078.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 169,700.14 | 156,540.36 | 147,796.08 | 142,508.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,136.35 | -- | 3,204.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,746.94 | -- | 1,109.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,395.35 | -- | 1,570.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 87.38 | -- | 30.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 67.52 | -- | -6.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 121.37 | -- | 449.32 | -- | |
| 投资损失 | -37.51 | -- | 192.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -649.39 | -- | -293.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 66.39 | -- | 84.76 | -- | |
| 存货的减少 | -27,432.42 | -- | -8,366.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,780.15 | -- | -15,862.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,963.99 | -- | 21,303.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,296.56 | -- | 3,414.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 169,700.14 | -- | 147,796.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 145,078.24 | -- | 145,078.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,621.90 | -- | 2,717.84 | -- | |
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