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| 东信和平(002017) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,668.48 | 81,176.33 | 49,660.18 | 20,873.62 | |
| 收到的税费返还 | 3,765.02 | 3,452.36 | 1,916.74 | 423.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,959.88 | 2,466.81 | 1,325.21 | 647.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 147,393.38 | 87,095.50 | 52,902.13 | 21,943.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,567.42 | 60,432.43 | 41,109.84 | 21,345.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,804.56 | 13,405.56 | 9,467.61 | 5,515.27 | |
| 支付的各项税费 | 6,516.16 | 5,897.56 | 4,442.41 | 1,693.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,450.94 | 14,252.66 | 8,922.65 | 4,839.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 129,339.08 | 93,988.21 | 63,942.52 | 33,393.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,054.31 | -6,892.71 | -11,040.39 | -11,449.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.56 | 4.46 | 4.46 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4.56 | 4.46 | 4.46 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,474.67 | 2,043.58 | 1,523.06 | 837.33 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,474.67 | 2,043.58 | 1,523.06 | 837.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,470.11 | -2,039.12 | -1,518.60 | -837.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39,529.63 | 39,871.21 | 39,871.21 | 39,871.21 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,529.63 | 42,871.21 | 42,871.21 | 42,871.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,400.47 | 3,400.47 | 3,400.47 | 3,400.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,472.80 | 1,455.06 | 1,432.71 | 71.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 953.51 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,826.78 | 4,855.53 | 4,833.18 | 3,471.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,702.86 | 38,015.67 | 38,038.02 | 39,399.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 307.56 | 1.89 | -60.76 | -150.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,594.61 | 29,085.74 | 25,418.27 | 26,961.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,438.43 | 64,180.17 | 63,438.43 | 63,438.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,033.04 | 93,265.91 | 88,856.70 | 90,399.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,964.00 | -- | 1,967.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,329.80 | -- | 1,125.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,038.75 | -- | 2,060.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 68.50 | -- | 22.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.39 | -- | 12.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.25 | -- | -0.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -120.20 | -- | -93.19 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36.95 | -- | 78.01 | -- | |
| 投资损失 | 434.84 | -- | 546.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 67.37 | -- | 93.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.09 | -- | 3.24 | -- | |
| 存货的减少 | 1,632.36 | -- | -1,736.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,704.69 | -- | -13,149.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,251.90 | -- | -1,970.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,054.31 | -- | -11,040.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 113,033.04 | -- | 88,856.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,438.43 | -- | 63,438.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 49,594.61 | -- | 25,418.27 | -- | |
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