报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,341.96 | 96,719.67 | 55,334.73 | 21,958.21 |
收到的税费返还 | 6,474.70 | 4,872.97 | 3,467.81 | 1,345.91 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,371.64 | 1,953.29 | 1,325.08 | 1,165.20 |
经营活动现金流入小计 | 175,188.31 | 103,545.94 | 60,127.61 | 24,469.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,387.84 | 82,479.30 | 54,210.45 | 23,577.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,350.53 | 12,453.76 | 8,845.56 | 5,207.28 |
支付的各项税费 | 8,457.14 | 6,789.44 | 5,011.41 | 1,977.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,144.10 | 16,536.31 | 10,597.20 | 6,204.78 |
经营活动现金流出小计 | 157,339.62 | 118,258.80 | 78,664.62 | 36,967.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,848.69 | -14,712.86 | -18,537.02 | -12,498.09 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.55 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.55 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,368.16 | 1,278.09 | 753.75 | 382.38 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,368.16 | 1,278.09 | 753.75 | 382.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,367.62 | -1,278.09 | -753.75 | -382.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9,553.10 | 9,194.16 | 6,137.36 | 4,303.25 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 216.80 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9,769.90 | 9,194.16 | 6,137.36 | 4,303.25 |
偿还债务支付的现金 | 17,103.70 | 13,001.78 | 6,159.08 | 6,133.91 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,065.41 | 1,887.92 | 1,752.24 | 156.21 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 106.15 | 106.15 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 19,169.11 | 14,995.85 | 8,017.46 | 6,290.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,399.21 | -5,801.69 | -1,880.10 | -1,986.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.35 | 435.61 | 416.95 | 333.17 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,084.22 | -21,357.03 | -20,753.91 | -14,534.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 48,360.08 | 48,787.67 | 48,787.67 | 48,787.67 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 54,444.30 | 27,430.64 | 28,033.75 | 34,253.50 |
附注 |
净利润 | 7,016.99 | -- | 2,958.64 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,214.67 | -- | 848.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,409.39 | -- | 1,027.58 | -- |
无形资产摊销 | 48.21 | -- | 1.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 62.18 | -- | 12.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 228.00 | -- | 119.58 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 611.41 | -- | 278.21 | -- |
投资损失 | 164.82 | -- | 198.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -527.75 | -- | -18.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -46.89 | -- | -18.03 | -- |
存货的减少 | 741.67 | -- | -8,999.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | 4,714.47 | -- | -12,861.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -2,326.77 | -- | -2,370.94 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 538.30 | -- | 285.51 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 17,848.69 | -- | -18,537.02 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 54,444.30 | -- | 28,033.75 | -- |
现金的期初余额 | 48,360.08 | -- | 48,787.67 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,084.22 | -- | -20,753.91 | -- |