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| 东信和平(002017) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,862.32 | 127,689.55 | 89,758.05 | 49,452.66 | |
| 收到的税费返还 | 4,167.03 | 3,723.15 | 3,089.64 | 1,372.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,755.39 | 3,595.30 | 2,998.71 | 1,888.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 187,784.74 | 135,008.00 | 95,846.40 | 52,713.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,047.27 | 97,644.66 | 75,820.49 | 37,867.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,851.16 | 15,327.89 | 10,359.37 | 5,351.29 | |
| 支付的各项税费 | 9,206.73 | 6,766.34 | 5,492.25 | 3,577.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,777.65 | 9,093.67 | 5,910.23 | 2,453.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 163,882.81 | 128,832.56 | 97,582.33 | 49,249.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,901.93 | 6,175.44 | -1,735.94 | 3,463.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.48 | 2.45 | 2.13 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 302.48 | 2.45 | 2.13 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,122.67 | 1,805.34 | 666.04 | 194.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,122.67 | 1,805.34 | 666.04 | 194.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,820.19 | -1,802.89 | -663.90 | -194.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,640.26 | 5,635.94 | 5,633.03 | 5,641.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,756.93 | 4,729.24 | 4,684.43 | 14.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 280.67 | 252.98 | 208.17 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 361.69 | 45.14 | 31.64 | 13.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,758.89 | 10,410.32 | 10,349.09 | 5,670.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,758.89 | -10,410.32 | -10,349.09 | -5,670.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 146.73 | -239.93 | 79.56 | -41.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,469.59 | -6,277.70 | -12,669.38 | -2,441.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 169,700.14 | 169,700.14 | 169,700.14 | 169,700.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 180,169.72 | 163,422.44 | 157,030.76 | 167,258.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,008.20 | -- | 7,281.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,278.89 | -- | 2,041.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,061.02 | -- | 1,446.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 73.45 | -- | 39.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23.88 | -- | -983.17 | -- | |
| 投资损失 | -118.31 | -- | -57.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 87.04 | -- | -328.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -37.41 | -- | -10.41 | -- | |
| 存货的减少 | -9,803.02 | -- | -4,692.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,155.06 | -- | -5,455.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 82.31 | -- | -1,017.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,901.93 | -- | -1,735.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 180,169.72 | -- | 157,030.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 169,700.14 | -- | 169,700.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,469.59 | -- | -12,669.38 | -- | |
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