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| 东信和平(002017) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,804.02 | 91,456.55 | 56,722.05 | 22,860.01 | |
| 收到的税费返还 | 7,887.60 | 5,105.79 | 4,009.42 | 3,048.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,208.19 | 1,034.94 | 1,003.71 | 473.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 160,899.81 | 97,597.27 | 61,735.18 | 26,382.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,883.10 | 72,286.12 | 43,871.95 | 17,851.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,194.01 | 12,400.06 | 8,686.21 | 5,286.82 | |
| 支付的各项税费 | 7,395.51 | 7,197.69 | 7,166.66 | 2,793.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,222.00 | 14,359.87 | 9,004.93 | 6,107.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 143,694.61 | 106,243.73 | 68,729.75 | 32,038.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,205.20 | -8,646.45 | -6,994.57 | -5,656.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.49 | 18.99 | 18.99 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16.64 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41.14 | 18.99 | 18.99 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,540.77 | 3,349.37 | 2,282.35 | 1,621.16 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,540.77 | 3,349.37 | 2,282.35 | 1,621.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,499.63 | -3,330.38 | -2,263.36 | -1,621.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,592.90 | 1,592.90 | 1,592.90 | 1,592.90 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,058.53 | 11,058.47 | 7,979.19 | 3,052.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 133.20 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,784.63 | 12,651.37 | 9,572.09 | 4,645.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,552.16 | 6,502.56 | 4,331.84 | 2,451.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,578.04 | 2,482.77 | 2,278.94 | 312.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,130.20 | 8,985.33 | 6,610.78 | 2,763.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,654.43 | 3,666.05 | 2,961.32 | 1,881.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -207.75 | -218.87 | -261.44 | -0.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,152.25 | -8,529.66 | -6,558.06 | -5,395.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,207.83 | 33,883.11 | 33,883.11 | 33,883.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,360.08 | 25,353.46 | 27,325.06 | 28,487.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,868.74 | -- | 2,158.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,284.95 | -- | 768.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,465.48 | -- | 2,161.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 86.02 | -- | 5.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 32.01 | -- | 7.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 200.71 | -- | 0.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.70 | -- | 228.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 974.02 | -- | -451.83 | -- | |
| 投资损失 | 378.13 | -- | 42.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,132.59 | -- | -55.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7.37 | -- | -22.15 | -- | |
| 存货的减少 | -2,781.93 | -- | -2,889.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 395.93 | -- | -9,225.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,798.27 | -- | 7.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 632.80 | -- | 270.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,205.20 | -- | -6,994.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,360.08 | -- | 27,325.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,207.83 | -- | 33,883.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,152.25 | -- | -6,558.06 | -- | |
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