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| 东信和平(002017) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,593.69 | 86,623.67 | 55,157.59 | 26,630.97 | |
| 收到的税费返还 | 5,570.64 | 3,715.43 | 2,215.38 | 280.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,012.88 | 1,474.91 | 1,007.57 | 515.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 148,177.20 | 91,814.01 | 58,380.54 | 27,427.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,421.73 | 69,291.76 | 43,999.69 | 21,714.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,048.94 | 14,134.95 | 10,222.18 | 6,234.79 | |
| 支付的各项税费 | 8,270.03 | 7,579.75 | 5,824.73 | 3,082.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,921.51 | 14,266.31 | 9,656.10 | 5,507.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 138,662.21 | 105,272.78 | 69,702.69 | 36,540.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,514.99 | -13,458.77 | -11,322.16 | -9,113.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.11 | -- | -0.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.11 | -- | -0.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,945.89 | 1,907.98 | 1,274.32 | 487.84 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,945.89 | 6,907.98 | 1,274.32 | 487.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,945.78 | -6,907.98 | -1,274.32 | -487.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,120.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,120.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,906.69 | 3,886.43 | 3,886.43 | 1,737.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,463.09 | 1,399.44 | 1,138.70 | 50.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13.47 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,373.78 | 5,285.87 | 5,025.12 | 1,788.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,253.78 | -5,285.87 | -5,025.12 | -1,788.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 595.66 | 38.90 | -260.22 | 110.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,088.91 | -25,613.72 | -17,881.83 | -11,278.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,698.35 | 61,446.89 | 61,446.89 | 61,446.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,609.44 | 35,833.17 | 43,565.06 | 50,168.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,744.67 | -- | 2,285.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,546.41 | -- | 732.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,068.79 | -- | 1,809.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 57.43 | -- | 26.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.46 | -- | 15.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 61.59 | -- | 124.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 148.46 | -- | -460.61 | -- | |
| 投资损失 | 1,336.58 | -- | 540.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3.43 | -- | 260.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.26 | -- | -0.10 | -- | |
| 存货的减少 | 1,280.74 | -- | -2,695.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,274.84 | -- | -10,163.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,148.14 | -- | -3,856.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 120.00 | -- | 60.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,514.99 | -- | -11,322.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,609.44 | -- | 43,565.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,698.35 | -- | 61,446.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,088.91 | -- | -17,881.83 | -- | |
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