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| 东信和平(002017) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,127.39 | 20,526.11 | 18,941.23 | 17,665.63 | |
| 交易性金融资产 | 155.60 | 15.57 | 4.88 | 47.10 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 98.07 | -- | 487.51 | |
| 应收账款 | 19,324.07 | 26,393.75 | 24,676.71 | 25,293.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,364.93 | 4,755.66 | 5,093.43 | 3,283.84 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 41.99 | 39.46 | 43.94 | |
| 其他应收款 | 4,086.21 | 4,401.58 | 3,347.35 | 2,822.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,108.84 | 47,792.74 | 40,136.25 | 42,852.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 843.66 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 100,010.71 | 104,025.48 | 92,239.30 | 92,496.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 1.54 | 1.45 | 1.61 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,740.76 | 433.91 | 210.81 | 110.97 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 26,438.29 | 25,346.49 | 25,438.49 | 26,155.90 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 427.37 | 437.32 | 446.24 | 458.26 | |
| 开发支出 | 118.73 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 107.62 | 107.62 | 107.62 | 107.62 | |
| 长期待摊费用 | 24.37 | 28.66 | 32.11 | 35.70 | |
| 递延所得税资产 | 1,466.66 | 1,527.61 | 1,530.14 | 1,402.07 | |
| 其他非流动资产 | 1,665.62 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 31,989.41 | 27,883.14 | 27,766.85 | 28,272.13 | |
| 资产总计 | 132,000.12 | 131,908.62 | 120,006.15 | 120,768.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,348.54 | 14,165.62 | 13,829.02 | 11,857.19 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 7,111.87 | 2,549.93 | 6,812.92 | 3,450.98 | |
| 应付账款 | 19,912.56 | 31,683.02 | 19,112.72 | 25,796.42 | |
| 预收款项 | 5,646.18 | 4,736.81 | 2,858.15 | 3,237.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,909.94 | 4,974.82 | 4,434.31 | 4,314.92 | |
| 应交税费 | 1,394.61 | -19.60 | -200.13 | -448.31 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 14.41 | 14.54 | 23.95 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,853.22 | 3,142.36 | 3,672.85 | 2,779.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 129.66 | 129.66 | 129.66 | |
| 流动负债合计 | 56,191.31 | 61,377.16 | 50,673.44 | 51,118.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,542.82 | 415.74 | 413.06 | 427.95 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 3,880.69 | 3,041.00 | 2,441.00 | 3,306.69 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 44.94 | 1.21 | 20.70 | 22.56 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,468.45 | 3,457.96 | 2,874.75 | 3,757.20 | |
| 负债合计 | 63,659.76 | 64,835.12 | 53,548.20 | 54,875.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,841.88 | 21,841.88 | 21,841.88 | 21,841.88 | |
| 资本公积 | 30,061.12 | 30,061.12 | 30,061.12 | 30,061.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,519.04 | 5,084.11 | 5,084.11 | 5,084.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,389.84 | 10,246.18 | 9,757.84 | 8,931.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 68,048.66 | 66,706.39 | 66,093.64 | 65,264.64 | |
| 少数股东权益 | 291.70 | 367.11 | 364.31 | 628.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 68,340.36 | 67,073.50 | 66,457.95 | 65,893.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 132,000.12 | 131,908.62 | 120,006.15 | 120,768.53 | |
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