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| 亿帆医药(002019) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,222.01 | 36,988.03 | 53,485.11 | 33,467.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 47,735.72 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,926.75 | 2,099.83 | 3,270.86 | 5,711.21 | |
| 应收账款 | 44,808.97 | 42,328.76 | 40,440.72 | 42,113.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,650.03 | 17,282.50 | 23,561.68 | 14,434.27 | |
| 其他应收款(合计) | 13,228.96 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,228.96 | 11,277.38 | 6,159.53 | 3,678.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,848.90 | 33,821.02 | 28,732.96 | 28,625.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,214.48 | 8,031.92 | 2,006.67 | 1,831.96 | |
| 流动资产合计 | 151,900.10 | 151,829.45 | 157,657.53 | 129,862.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 275.81 | 300.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 9,963.44 | 15,785.17 | 14,821.29 | 13,683.32 | |
| 工程物资 | 461.45 | 369.88 | 299.45 | 356.77 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 73,426.00 | 54,847.00 | 51,287.58 | 52,820.97 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,122.77 | 18,837.55 | 15,318.33 | 14,271.47 | |
| 开发支出 | 78.40 | 4,020.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 商誉 | 181,903.98 | 148,827.93 | 125,586.88 | 125,273.00 | |
| 长期待摊费用 | 1,355.68 | 1,271.89 | 280.53 | 244.14 | |
| 递延所得税资产 | 2,976.17 | 3,077.13 | 3,278.10 | 2,884.20 | |
| 其他非流动资产 | 9,209.88 | 2,799.10 | 6,720.01 | 2,251.68 | |
| 非流动资产合计 | 302,773.56 | 250,135.66 | 217,612.17 | 211,805.54 | |
| 资产总计 | 454,673.66 | 401,965.11 | 375,269.70 | 341,667.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 73,685.09 | 43,405.85 | 48,249.38 | 26,264.58 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 32,610.02 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 15,140.20 | 15,291.51 | 15,717.85 | 19,520.35 | |
| 应付账款 | 17,469.82 | 14,147.39 | 12,155.00 | 11,529.58 | |
| 预收款项 | 10,274.81 | 3,659.76 | 3,006.80 | 2,859.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,584.35 | 3,175.36 | 2,659.64 | 2,365.00 | |
| 应交税费 | 7,322.52 | 8,169.73 | 7,231.94 | 8,254.34 | |
| 其他应付款(合计) | 15,373.34 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 112.85 | 91.03 | 78.15 | 72.35 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 15,260.50 | 23,261.93 | 5,965.25 | 4,616.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 142,850.13 | 112,202.56 | 96,064.00 | 75,481.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 15,747.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 11.67 | 58.37 | 60.42 | 64.47 | |
| 递延所得税负债 | 3,059.93 | 2,947.99 | 1,888.73 | 1,615.16 | |
| 长期递延收益 | 1,947.96 | 1,706.46 | 1,715.28 | 1,719.05 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 23,766.56 | 8,712.83 | 7,664.43 | 3,398.69 | |
| 负债合计 | 166,616.69 | 120,915.38 | 103,728.43 | 78,880.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,061.29 | 26,061.29 | 26,061.29 | 26,061.29 | |
| 资本公积 | 182,319.81 | 182,319.81 | 182,683.73 | 182,683.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 757.86 | 815.70 | 758.27 | 672.18 | |
| 盈余公积 | 5,365.08 | 3,004.30 | 3,004.30 | 3,004.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 71,304.41 | 66,959.78 | 59,100.48 | 50,429.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 285,808.44 | 279,160.87 | 271,608.07 | 262,850.82 | |
| 少数股东权益 | 2,248.53 | 1,888.85 | -66.80 | -63.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 288,056.97 | 281,049.73 | 271,541.27 | 262,787.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 454,673.66 | 401,965.11 | 375,269.70 | 341,667.66 | |
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