上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 鑫富药业(002019) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,311,403 | 734,073,189 | 535,115,172 | 306,907,797 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,371,797 | 10,337,181 | 6,412,389 | 5,619,855 |
| 经营活动现金流入小计 | 182,083,200 | 751,181,589 | 546,885,900 | 317,385,991 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 72,768,234 | 325,234,741 | 251,304,754 | 166,530,840 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,200,861 | 44,236,229 | 27,790,710 | 18,602,688 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 17,636,350 | 58,821,743 | 57,132,931 | 45,633,400 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,185,031 | 74,183,703 | 63,342,730 | 40,880,416 |
| 经营活动现金流出小计 | 129,790,476 | 502,476,416 | 399,571,125 | 271,647,344 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,292,724 | 248,705,173 | 147,314,775 | 45,738,647 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 40,540 | 924,738 | 152,441 | 152,441 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,045,153 | 508,534 | 266,276 | 196,201 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,085,693 | 1,433,272 | 418,716 | 348,642 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 44,085,554 | 172,064,961 | 110,445,024 | 48,216,573 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 12,000,000 | 13,000,000 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,045,659 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 45,131,213 | 184,064,961 | 123,445,024 | 49,216,573 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,045,520 | -182,631,690 | -123,026,308 | -48,867,931 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 226,000,000 | 181,000,000 | 144,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 226,000,000 | 181,000,000 | 144,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 29,000,000 | 235,000,000 | 180,276,323 | 136,276,323 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,400,000 | 0 | 400,000 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,690,911 | 265,359,076 | 207,527,326 | 159,664,240 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,690,911 | -39,359,076 | -26,527,326 | -15,664,240 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,443,706 | 26,714,407 | -2,238,859 | -18,793,524 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 240,189,336 | 0 | 88,030,068 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 3,762,806 | 0 | 2,712,930 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 22,938,615 | 0 | 10,842,220 |
| 无形资产摊销 | 0 | 2,312,068 | 0 | 1,376,215 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 233,313 | 0 | 1,606,814 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 49,529 | 0 | 98,270 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | -55,298 |
| 财务费用 | 0 | 12,786,351 | 0 | 6,372,538 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -1,539,620 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -38,429,594 | 0 | -12,709,156 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -64,625,312 | 0 | -58,309,066 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 71,529,672 | 0 | 6,188,662 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 52,292,724 | 248,705,173 | 147,314,775 | 45,738,647 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 96,334,334 | 0 | 50,826,403 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 69,619,927 | 0 | 69,619,927 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -18,443,706 | 26,714,407 | -2,238,859 | -18,793,524 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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