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| 亿帆医药(002019) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 81,055.60 | 69,836.82 | 74,439.74 | 87,923.74 | 121,496.64 |
| 交易性金融资产 | 2,500.00 | 7,501.03 | 7,500.00 | 17,000.00 | 1,500.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 128,610.81 | 111,243.88 | 102,603.77 | 106,826.28 | 107,820.80 |
| 应收票据 | 191.44 | 177.26 | 76.00 | 99.36 | 89.86 |
| 应收账款 | 128,419.37 | 111,066.62 | 102,527.77 | 106,726.91 | 107,730.94 |
| 应收款项融资 | 7,516.26 | 9,640.17 | 11,522.22 | 7,727.07 | 8,157.00 |
| 预付款项 | 12,892.89 | 11,011.66 | 12,662.64 | 14,620.36 | 14,219.95 |
| 其他应收款(合计) | 7,998.80 | 7,965.07 | 10,632.73 | 11,122.87 | 11,081.46 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 7,965.07 | -- | 11,122.87 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 98,594.38 | 92,860.67 | 98,504.98 | 97,971.82 | 93,475.47 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 104.33 | 104.15 | 113.93 | 113.93 | 104.79 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 14,433.53 | 14,950.82 | 10,295.58 | 9,895.03 | 10,693.00 |
| 流动资产合计 | 353,706.61 | 325,114.26 | 328,275.59 | 353,201.10 | 368,549.11 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 114.33 | 142.58 | 160.27 | 185.52 | 193.21 |
| 长期股权投资 | 69,383.62 | 70,203.69 | 68,800.80 | 71,800.81 | 67,138.29 |
| 投资性房地产 | -- | -- | 3,696.62 | 3,736.32 | 3,795.76 |
| 在建工程(合计) | 34,251.98 | 31,330.57 | 21,279.83 | 17,390.93 | 13,783.02 |
| 在建工程 | -- | 31,226.21 | -- | 17,284.22 | -- |
| 工程物资 | -- | 104.36 | -- | 106.71 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 134,362.34 | 136,793.38 | 134,168.50 | 135,926.80 | 137,045.33 |
| 固定资产净额 | -- | 136,793.38 | -- | 135,926.80 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,241.62 | 7,051.95 | 7,526.14 | 8,196.49 | 8,627.08 |
| 无形资产 | 168,794.09 | 168,276.67 | 108,322.31 | 110,557.97 | 74,872.75 |
| 开发支出 | 88,597.20 | 92,282.04 | 238,497.13 | 235,415.19 | 260,437.78 |
| 商誉 | 273,742.12 | 273,742.12 | 273,776.67 | 273,776.67 | 273,776.67 |
| 长期待摊费用 | 3,809.25 | 4,131.75 | 4,424.07 | 4,487.26 | 4,611.75 |
| 递延所得税资产 | 24,545.76 | 25,781.20 | 31,728.49 | 30,921.07 | 30,543.23 |
| 其他非流动资产 | 19,067.42 | 13,608.34 | 12,537.72 | 10,919.62 | 14,012.25 |
| 非流动资产合计 | 824,409.74 | 824,844.31 | 906,418.55 | 904,814.66 | 890,337.11 |
| 资产总计 | 1,178,116.35 | 1,149,958.58 | 1,234,694.15 | 1,258,015.76 | 1,258,886.22 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 53,587.64 | 59,435.14 | 52,644.35 | 66,242.01 | 81,042.69 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 54,994.69 | 43,135.58 | 31,816.14 | 32,866.00 | 31,872.26 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | 51.89 |
| 应付账款 | 54,994.69 | 43,135.58 | 31,816.14 | 32,866.00 | 31,820.38 |
| 预收款项 | 66.19 | 113.53 | 87.71 | 158.78 | 37.53 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 13,556.35 | 16,038.51 | 12,018.02 | 11,236.03 | 11,733.93 |
| 应交税费 | 7,506.05 | 5,872.40 | 6,478.22 | 6,065.80 | 5,974.82 |
| 其他应付款(合计) | 34,614.91 | 29,507.08 | 23,444.29 | 25,225.18 | 22,214.70 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 159.25 | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 29,507.08 | -- | 25,225.18 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 69,978.92 | 50,736.76 | 59,814.56 | 49,429.74 | 43,041.00 |
| 其他流动负债 | 638.25 | 687.47 | 927.34 | 779.74 | 876.90 |
| 流动负债合计 | 247,713.29 | 218,736.19 | 202,232.70 | 206,485.55 | 208,049.40 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 71,736.30 | 81,204.27 | 73,256.55 | 88,994.21 | 99,541.45 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,929.45 | 6,672.90 | 6,800.46 | 7,575.10 | 8,110.43 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,188.61 | 2,186.30 | 2,001.14 | 2,018.77 | 1,961.41 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 293.74 | 241.75 | 404.14 | 356.60 | 300.30 |
| 递延所得税负债 | 5,509.33 | 5,452.03 | 13,643.29 | 13,778.16 | 13,954.08 |
| 长期递延收益 | 9,824.99 | 9,974.49 | 9,725.58 | 10,267.59 | 10,391.22 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 95,482.41 | 105,731.74 | 105,831.17 | 122,990.43 | 134,258.89 |
| 负债合计 | 343,195.70 | 324,467.93 | 308,063.87 | 329,475.97 | 342,308.29 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 104,631.84 | 104,631.84 | 104,631.84 | 104,631.84 | 104,631.84 |
| 资本公积 | 299,285.23 | 299,285.23 | 299,285.23 | 299,285.23 | 299,285.23 |
| 减：库存股 | 15,900.43 | 15,900.43 | 12,100.50 | 12,100.50 | 12,100.50 |
| 其他综合收益 | -2,003.55 | -612.27 | -3,201.47 | 304.07 | -7,419.96 |
| 专项储备 | 4,710.53 | 4,743.42 | 4,793.48 | 4,718.52 | 4,606.37 |
| 盈余公积 | 15,007.50 | 15,007.50 | 15,007.50 | 15,007.50 | 15,007.50 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 435,017.98 | 420,408.07 | 490,144.56 | 486,326.04 | 481,937.44 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 840,749.11 | 827,563.36 | 898,560.65 | 898,172.71 | 885,947.92 |
| 少数股东权益 | -5,828.46 | -2,072.71 | 28,069.63 | 30,367.08 | 30,630.01 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 834,920.65 | 825,490.65 | 926,630.28 | 928,539.79 | 916,577.93 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,178,116.35 | 1,149,958.58 | 1,234,694.15 | 1,258,015.76 | 1,258,886.22 |
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