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| 亿帆医药(002019) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 133,614.38 | 128,366.28 | 143,951.89 | 148,652.89 | |
| 交易性金融资产 | -- | 207.56 | 203.58 | 3,173.68 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 108,687.07 | 107,437.33 | 110,426.84 | 103,526.89 | |
| 应收票据 | 956.21 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 107,730.86 | 107,437.33 | 110,426.84 | 103,526.89 | |
| 应收款项融资 | 5,821.56 | 6,472.42 | 9,810.16 | 11,790.91 | |
| 预付款项 | 12,571.99 | 13,427.56 | 9,978.90 | 12,997.90 | |
| 其他应收款(合计) | 12,016.26 | 13,173.93 | 13,851.39 | 13,947.22 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,016.26 | -- | 13,851.39 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 66,387.07 | 65,238.88 | 63,206.13 | 60,488.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,450.36 | 14,514.91 | 13,798.24 | 21,300.05 | |
| 流动资产合计 | 358,548.69 | 348,838.87 | 365,227.14 | 375,878.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 64,012.11 | 66,064.14 | 67,309.88 | 68,715.44 | |
| 投资性房地产 | 2,170.51 | 2,198.22 | 2,225.92 | 2,253.62 | |
| 在建工程(合计) | 25,745.97 | 42,549.43 | 46,939.56 | 44,815.77 | |
| 在建工程 | 25,567.59 | -- | 46,634.68 | -- | |
| 工程物资 | 178.38 | -- | 304.87 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 128,796.88 | 107,105.04 | 100,618.70 | 101,766.92 | |
| 固定资产净额 | 128,796.88 | -- | 100,618.70 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 9,741.57 | 6,460.62 | 6,783.15 | 6,606.10 | |
| 无形资产 | 65,820.60 | 68,888.41 | 70,786.35 | 69,694.31 | |
| 开发支出 | 243,322.49 | 237,780.65 | 229,854.61 | 228,896.22 | |
| 商誉 | 273,776.67 | 274,967.05 | 274,967.05 | 274,967.05 | |
| 长期待摊费用 | 4,038.68 | 3,053.16 | 3,075.87 | 3,235.76 | |
| 递延所得税资产 | 24,437.56 | 22,937.66 | 21,744.60 | 22,765.87 | |
| 其他非流动资产 | 16,100.76 | 16,888.41 | 12,697.95 | 11,737.69 | |
| 非流动资产合计 | 857,963.81 | 848,892.77 | 837,003.63 | 835,454.77 | |
| 资产总计 | 1,216,512.50 | 1,197,731.64 | 1,202,230.77 | 1,211,333.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 100,508.20 | 103,502.37 | 100,574.99 | 107,525.67 | |
| 交易性金融负债 | 2.86 | 18.17 | -- | 27.22 | |
| 应付票据及应付账款 | 35,086.41 | 30,742.49 | 34,355.64 | 39,613.20 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 890.00 | |
| 应付账款 | 35,086.41 | 30,742.49 | 34,355.64 | 38,723.20 | |
| 预收款项 | 50.50 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,855.91 | 7,477.52 | 7,017.38 | 6,968.63 | |
| 应交税费 | 8,256.79 | 8,943.64 | 8,186.41 | 7,619.09 | |
| 其他应付款(合计) | 22,914.35 | 19,952.31 | 24,492.29 | 27,522.19 | |
| 应付利息 | -- | 8.96 | 2.24 | -- | |
| 应付股利 | 158.54 | 159.17 | 252.76 | 161.99 | |
| 其他应付款 | 22,755.81 | -- | 24,237.29 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 43,381.14 | 40,968.74 | 38,554.91 | 4,742.83 | |
| 其他流动负债 | 696.02 | 381.11 | 444.37 | 1,390.37 | |
| 流动负债合计 | 230,184.00 | 218,211.51 | 219,786.91 | 203,210.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 73,050.66 | 52,628.38 | 56,026.90 | 78,964.69 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 8,979.95 | 5,930.87 | 6,476.20 | 7,864.42 | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,601.61 | 1,607.20 | 1,607.84 | 1,552.20 | |
| 长期应付款(合计) | 472.00 | 561.30 | 563.21 | 563.41 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 91.21 | -- | |
| 专项应付款 | 472.00 | -- | 472.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,368.86 | 508.83 | 465.37 | 474.89 | |
| 递延所得税负债 | 14,828.25 | 21,962.13 | 22,129.16 | 22,314.92 | |
| 长期递延收益 | 8,571.34 | 8,467.49 | 8,467.89 | 8,375.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 108,872.65 | 91,666.21 | 95,736.57 | 120,109.55 | |
| 负债合计 | 339,056.65 | 309,877.72 | 315,523.47 | 323,320.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 105,439.97 | 105,439.97 | 105,439.97 | 105,497.07 | |
| 资本公积 | 304,766.41 | 308,596.30 | 308,329.29 | 308,290.56 | |
| 减：库存股 | 18,672.43 | 14,642.05 | 10,728.26 | 11,108.55 | |
| 其他综合收益 | -13,406.48 | -10,922.63 | -9,439.41 | -7,471.02 | |
| 专项储备 | 4,170.80 | 4,221.13 | 4,071.25 | 3,995.66 | |
| 盈余公积 | 15,007.50 | 15,007.50 | 15,007.50 | 15,007.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 456,211.72 | 457,445.53 | 449,683.04 | 447,759.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 853,517.50 | 865,145.75 | 862,363.38 | 861,970.84 | |
| 少数股东权益 | 23,938.35 | 22,708.18 | 24,343.92 | 26,041.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 877,455.85 | 887,853.92 | 886,707.30 | 888,012.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,216,512.50 | 1,197,731.64 | 1,202,230.77 | 1,211,333.01 | |
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