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| 亿帆医药(002019) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 162,729.65 | 97,394.99 | 139,805.46 | 184,478.66 | |
| 交易性金融资产 | 1,008.16 | 1,043.15 | 648.94 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 93,954.23 | 79,783.05 | 81,450.11 | 90,393.60 | |
| 应收票据 | 4,623.14 | 3,465.05 | 6,059.61 | 6,952.58 | |
| 应收账款 | 89,331.09 | 76,318.00 | 75,390.50 | 83,441.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,164.26 | 12,812.41 | 9,025.45 | 7,839.42 | |
| 其他应收款(合计) | 13,424.10 | 15,153.78 | 14,070.08 | 14,948.44 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,424.10 | 15,153.78 | 14,070.08 | 14,948.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 47,783.21 | 40,524.10 | 37,558.73 | 38,989.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | 20,520.97 | 20,568.81 | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,964.13 | 74,410.24 | 59,871.58 | 38,880.18 | |
| 流动资产合计 | 369,548.70 | 341,690.54 | 342,430.35 | 375,530.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,374.01 | 4,597.12 | 4,720.79 | 4,872.23 | |
| 投资性房地产 | 2,504.20 | 2,567.91 | 2,589.05 | 2,587.70 | |
| 在建工程(合计) | 21,534.80 | 10,713.26 | 9,700.42 | 6,723.17 | |
| 在建工程 | 21,163.00 | 10,713.26 | 9,387.53 | 6,444.48 | |
| 工程物资 | 371.81 | -- | 312.90 | 278.69 | |
| 固定资产及清理(合计) | 86,092.12 | 80,143.70 | 81,068.78 | 81,894.88 | |
| 固定资产净额 | 86,092.12 | 80,143.70 | 81,068.78 | 81,894.88 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 40,153.72 | 37,513.75 | 35,061.81 | 31,089.12 | |
| 开发支出 | 161,715.31 | 140,255.33 | 127,078.44 | 121,726.67 | |
| 商誉 | 264,516.64 | 259,565.70 | 253,242.00 | 253,798.77 | |
| 长期待摊费用 | 4,269.08 | 3,835.40 | 3,968.35 | 8,426.05 | |
| 递延所得税资产 | 12,664.19 | 11,537.87 | 7,576.25 | 8,508.75 | |
| 其他非流动资产 | 10,115.67 | 30,720.12 | 31,245.67 | 13,482.29 | |
| 非流动资产合计 | 607,939.75 | 581,450.15 | 556,251.56 | 533,109.62 | |
| 资产总计 | 977,488.45 | 923,140.68 | 898,681.92 | 908,639.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 130,552.48 | 106,508.88 | 85,925.75 | 79,186.00 | |
| 交易性金融负债 | 206.30 | 1,236.42 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 41,696.36 | 25,888.51 | 20,950.92 | 20,782.02 | |
| 应付票据 | 5,392.31 | -- | 1,818.49 | 1,799.67 | |
| 应付账款 | 36,304.06 | -- | 19,132.43 | 18,982.35 | |
| 预收款项 | 6,031.52 | 4,752.61 | 5,326.64 | 7,344.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,485.23 | 4,408.47 | 4,490.34 | 4,326.78 | |
| 应交税费 | 13,094.68 | 11,433.14 | 12,771.89 | 16,628.88 | |
| 其他应付款(合计) | 25,675.65 | 13,154.32 | 12,826.22 | 11,991.18 | |
| 应付利息 | 323.70 | -- | 221.20 | 214.17 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 25,351.95 | 13,154.32 | 12,605.02 | 11,777.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,881.34 | 21,260.00 | 21,260.00 | 18,448.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 239,623.55 | 188,642.35 | 163,551.77 | 158,707.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,219.60 | 4,800.00 | 4,800.00 | 12,400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,268.88 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 637.90 | -- | -- | 6,060.00 | |
| 长期应付款 | 165.90 | -- | -- | 6,060.00 | |
| 专项应付款 | 472.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 123.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 20,409.63 | 18,984.55 | 18,985.78 | 19,004.65 | |
| 长期递延收益 | 2,917.63 | 2,797.23 | 2,463.82 | 2,475.56 | |
| 其他非流动负债 | 20,520.97 | 20,568.81 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 49,097.68 | 47,150.58 | 26,249.60 | 39,940.21 | |
| 负债合计 | 288,721.23 | 235,792.93 | 189,801.37 | 198,647.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,726.82 | 102,726.82 | 102,726.82 | 102,726.82 | |
| 资本公积 | 268,870.92 | 268,839.35 | 273,987.06 | 280,343.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 771.45 | 702.12 | 57.37 | 0.37 | |
| 专项储备 | 2,316.04 | 2,094.04 | 1,960.85 | 1,776.33 | |
| 盈余公积 | 13,530.60 | 12,614.28 | 12,614.28 | 12,614.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 274,179.03 | 272,458.59 | 291,525.17 | 282,150.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 662,394.85 | 659,435.20 | 682,871.56 | 679,611.48 | |
| 少数股东权益 | 26,372.37 | 27,912.55 | 26,008.99 | 30,381.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 688,767.22 | 687,347.75 | 708,880.54 | 709,992.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 977,488.45 | 923,140.68 | 898,681.92 | 908,639.90 | |
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