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| 亿帆医药(002019) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 432,407.66 | 319,586.92 | 212,972.31 | 102,870.58 | |
| 收到的税费返还 | 9,387.58 | 7,094.53 | 3,978.60 | 1,490.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,031.38 | 10,359.78 | 7,621.93 | 3,417.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 458,826.62 | 337,041.23 | 224,572.85 | 107,779.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 190,395.14 | 136,146.81 | 109,858.23 | 50,903.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,443.18 | 54,462.21 | 36,809.36 | 20,106.07 | |
| 支付的各项税费 | 45,609.27 | 31,046.57 | 20,288.52 | 12,421.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 116,520.54 | 89,640.08 | 42,272.87 | 24,143.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 423,968.14 | 311,295.67 | 209,228.99 | 107,574.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,858.48 | 25,745.56 | 15,343.86 | 204.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 144,827.90 | 112,600.00 | 80,600.00 | 14,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 430.04 | 3,671.23 | 3,579.83 | 90.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 501.90 | 309.33 | 289.82 | 34.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 105.81 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 145,865.65 | 116,580.56 | 84,469.65 | 14,625.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,408.64 | 37,035.32 | 25,596.79 | 11,956.29 | |
| 投资所支付的现金 | 148,740.53 | 79,000.00 | 56,500.00 | 6,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 199,149.18 | 116,035.32 | 82,096.79 | 18,456.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,283.53 | 545.23 | 2,372.86 | -3,831.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 185,458.76 | 138,412.48 | 117,655.81 | 111,221.61 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,178.56 | 105.99 | 65.53 | 38.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 220,672.32 | 138,553.47 | 117,756.34 | 111,295.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 202,268.48 | 160,983.48 | 121,260.03 | 95,649.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,398.37 | 6,307.64 | 4,632.58 | 2,697.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,151.82 | 750.00 | -- | 750.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,927.74 | 1,701.77 | 1,188.47 | 671.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 217,594.59 | 168,992.89 | 127,081.08 | 99,018.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,077.73 | -30,439.42 | -9,324.73 | 12,276.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,459.35 | 1,284.11 | 1,729.22 | -389.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,887.97 | -2,864.51 | 10,121.20 | 8,259.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,162.56 | 71,162.56 | 71,162.56 | 71,162.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,274.59 | 68,298.05 | 81,283.76 | 79,422.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -88,564.93 | -- | 8,467.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 95,178.90 | -- | 5,286.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,483.40 | -- | 5,816.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,773.30 | -- | 5,590.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 921.31 | -- | 346.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -257.08 | -- | -90.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 227.05 | -- | 59.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.03 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,555.22 | -- | 2,531.83 | -- | |
| 投资损失 | 1,506.92 | -- | 748.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,366.22 | -- | -1,841.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8,638.09 | -- | -298.56 | -- | |
| 存货的减少 | -10,938.88 | -- | -16,137.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,024.79 | -- | 951.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,288.07 | -- | 2,995.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,179.27 | -- | -71.49 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,858.48 | -- | 15,343.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,274.59 | -- | 81,283.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,162.56 | -- | 71,162.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,887.97 | -- | 10,121.20 | -- | |
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