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| 亿帆医药(002019) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 366,335.63 | 267,946.40 | 168,911.69 | 69,001.43 | |
| 收到的税费返还 | 3,247.40 | 2,881.55 | 887.66 | 408.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,728.92 | 3,881.83 | 1,902.93 | 3,164.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 377,311.95 | 274,709.78 | 171,702.29 | 72,575.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,119.89 | 137,113.81 | 97,971.86 | 37,208.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,011.68 | 17,399.86 | 11,232.89 | 6,205.91 | |
| 支付的各项税费 | 44,577.42 | 32,481.18 | 20,949.06 | 7,153.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,018.37 | 40,443.50 | 26,668.90 | 21,816.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 291,727.36 | 227,438.35 | 156,822.72 | 72,384.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,584.58 | 47,271.43 | 14,879.56 | 190.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,760.00 | 11,730.00 | 7,200.00 | 4,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 205.47 | 90.57 | 64.22 | 53.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 325.92 | 58.95 | 34.68 | 27.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,634.62 | 91.69 | 91.69 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,926.01 | 21,971.21 | 17,390.59 | 4,781.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,750.48 | 14,808.53 | 6,311.05 | 3,992.55 | |
| 投资所支付的现金 | 68,780.00 | 30,020.00 | 14,410.00 | 1,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 61,548.58 | 50,816.50 | 50,828.58 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 12,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 159,079.05 | 105,645.03 | 81,549.63 | 17,192.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,153.04 | -83,673.82 | -64,159.04 | -12,411.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 670.00 | 180.00 | 180.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 670.00 | 180.00 | 180.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 187,118.53 | 149,814.68 | 97,643.84 | 26,562.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,516.98 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 187,788.53 | 149,994.68 | 97,823.84 | 28,079.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 111,690.34 | 70,347.98 | 29,947.98 | 18,545.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,671.04 | 7,923.99 | 6,298.01 | 839.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,515.93 | 20.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,361.38 | 79,787.91 | 36,266.00 | 19,385.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,427.15 | 70,206.78 | 61,557.84 | 8,694.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,260.93 | 239.60 | -6.91 | 1.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,597.76 | 34,043.99 | 12,271.46 | -3,525.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,610.94 | 16,610.94 | 16,610.94 | 16,610.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,208.71 | 50,654.93 | 28,882.40 | 13,085.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 68,339.57 | -- | 36,467.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,011.18 | -- | 913.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,610.29 | -- | 3,479.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,122.73 | -- | 790.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 600.33 | -- | 150.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 112.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1,300.22 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,274.65 | -- | 2,041.55 | -- | |
| 投资损失 | 62.52 | -- | 24.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,961.45 | -- | -1,007.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10.62 | -- | 1,013.49 | -- | |
| 存货的减少 | -800.85 | -- | 666.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,414.38 | -- | -31,333.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 49,029.59 | -- | 1,560.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 85,584.58 | -- | 14,879.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,208.71 | -- | 28,882.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,610.94 | -- | 16,610.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,597.76 | -- | 12,271.46 | -- | |
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