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| 亿帆医药(002019) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 494,678.46 | 392,991.55 | 252,063.07 | 129,402.20 | |
| 收到的税费返还 | 2,537.17 | 735.72 | 3.05 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,972.08 | 13,648.94 | 7,695.84 | 8,289.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 515,187.71 | 407,376.20 | 259,761.95 | 137,692.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 236,399.59 | 197,398.75 | 109,187.55 | 56,148.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,999.00 | 27,937.39 | 18,739.91 | 9,780.63 | |
| 支付的各项税费 | 45,495.12 | 37,200.71 | 25,913.46 | 17,196.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,203.94 | 53,713.47 | 36,883.77 | 15,329.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 398,097.66 | 316,250.32 | 190,724.69 | 98,455.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117,090.05 | 91,125.88 | 69,037.26 | 39,237.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 138,000.00 | 309,500.00 | 152,500.00 | 76,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 657.89 | 3,654.39 | 1,746.66 | 897.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.94 | 48.11 | 19.94 | 11.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 138,726.83 | 313,202.51 | 154,266.60 | 76,909.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 72,921.23 | 37,072.03 | 26,037.46 | 14,498.83 | |
| 投资所支付的现金 | 82,550.00 | 311,500.00 | 137,500.00 | 40,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 44,908.27 | 62,889.63 | 39,891.61 | 6,144.10 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 200,379.50 | 411,461.66 | 203,429.07 | 60,642.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,652.68 | -98,259.15 | -49,162.47 | 16,266.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 220,762.33 | 185,566.23 | 130,783.10 | 39,073.29 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,253.84 | 8,272.50 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 237,016.17 | 193,838.73 | 130,783.10 | 39,073.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 182,025.06 | 160,470.07 | 126,270.07 | 35,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,345.02 | 51,696.84 | 14,298.83 | 1,226.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,318.20 | 8,018.00 | 8,018.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 261,688.27 | 220,184.91 | 148,586.89 | 36,526.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,672.10 | -26,346.17 | -17,803.79 | 2,546.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -295.56 | 434.86 | -1,649.09 | -3,470.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,469.72 | -33,044.58 | 421.91 | 54,579.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,069.78 | 128,069.78 | 128,069.78 | 128,069.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 158,539.50 | 95,025.20 | 128,491.69 | 182,649.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 69,367.55 | -- | 51,910.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,656.51 | -- | 101.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,520.34 | -- | 4,686.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,630.65 | -- | 1,271.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 882.80 | -- | 467.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 208.61 | -- | -1.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 78.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -801.86 | -- | -648.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,955.50 | -- | 4,048.92 | -- | |
| 投资损失 | 23.96 | -- | -1,677.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -218.36 | -- | 762.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -241.83 | -- | -44.35 | -- | |
| 存货的减少 | -695.30 | -- | 1,986.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,523.02 | -- | 8,949.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,254.99 | -- | -2,854.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -976.53 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 117,090.05 | -- | 69,037.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 158,539.50 | -- | 128,491.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 128,069.78 | -- | 128,069.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,469.72 | -- | 421.91 | -- | |
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