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| 亿帆医药(002019) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 459,743.25 | 303,287.71 | 188,730.09 | 79,698.73 | |
| 收到的税费返还 | 1,293.81 | 1,078.77 | 844.81 | 759.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,644.66 | 19,349.25 | 13,217.41 | 6,378.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 486,681.73 | 323,715.74 | 202,792.31 | 86,836.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,203.03 | 146,101.57 | 92,749.44 | 37,067.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,951.71 | 21,432.84 | 14,069.33 | 7,566.96 | |
| 支付的各项税费 | 61,455.37 | 43,170.50 | 28,625.24 | 14,262.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,798.77 | 48,047.31 | 29,544.93 | 17,907.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 373,408.87 | 258,752.22 | 164,988.95 | 76,804.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,272.86 | 64,963.52 | 37,803.36 | 10,032.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 157,890.00 | 86,221.00 | 79,023.00 | 19,050.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 745.04 | 221.55 | 217.21 | 21.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 204.07 | 53.39 | 50.13 | 46.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,740.00 | 1,740.00 | 1,350.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 160,579.12 | 88,235.95 | 80,640.35 | 19,117.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,585.90 | 19,907.48 | 12,248.22 | 5,731.82 | |
| 投资所支付的现金 | 215,122.20 | 175,171.00 | 61,881.00 | 5,170.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 52,411.86 | 50,269.94 | 48,980.61 | 37,864.61 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 316,119.96 | 245,348.42 | 123,109.83 | 48,766.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -155,540.84 | -157,112.47 | -42,469.48 | -29,649.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 177,664.45 | 176,517.14 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 123,949.44 | 104,600.42 | 85,436.72 | 24,056.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 943.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 301,613.88 | 281,117.56 | 85,436.72 | 25,000.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 174,650.00 | 131,850.00 | 73,150.00 | 10,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,637.27 | 16,348.09 | 14,350.65 | 1,577.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 890.87 | -- | -- | 177.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 193,178.13 | 148,198.09 | 87,500.65 | 12,504.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 108,435.75 | 132,919.47 | -2,063.92 | 12,495.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,306.70 | -1,132.54 | -427.66 | -68.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,861.07 | 39,637.97 | -7,157.71 | -7,190.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,208.71 | 64,208.71 | 64,208.71 | 64,208.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,069.78 | 103,846.67 | 57,051.00 | 57,018.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 126,565.76 | -- | 46,126.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,018.81 | -- | 853.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,120.31 | -- | 4,177.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,528.21 | -- | 716.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 730.63 | -- | 313.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 100.69 | -- | 47.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,067.98 | -- | 4,133.67 | -- | |
| 投资损失 | -65.49 | -- | 20.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,401.42 | -- | -1,067.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -290.46 | -- | 50.38 | -- | |
| 存货的减少 | -1,727.27 | -- | 1,508.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,106.25 | -- | -4,650.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,268.65 | -- | -14,425.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 113,272.86 | -- | 37,803.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 128,069.78 | -- | 57,051.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,208.71 | -- | 64,208.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 63,861.07 | -- | -7,157.71 | -- | |
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