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| 亿帆医药(002019) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 260,330.32 | 201,797.00 | 129,900.16 | 61,896.54 | |
| 收到的税费返还 | 3,384.58 | 2,684.67 | 1,514.23 | 468.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,289.04 | 11,292.24 | 1,005.23 | 1,469.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 282,003.94 | 215,773.90 | 132,419.63 | 63,834.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,738.16 | 106,886.33 | 84,630.91 | 38,282.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,021.32 | 12,354.18 | 7,817.59 | 4,405.67 | |
| 支付的各项税费 | 23,264.04 | 16,850.09 | 11,838.13 | 4,375.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,784.41 | 50,801.23 | 19,855.84 | 10,481.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 241,807.92 | 186,891.82 | 124,142.47 | 57,546.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,196.02 | 28,882.08 | 8,277.15 | 6,288.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,500.00 | 5,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 87.15 | 31.41 | 31.41 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 141.59 | 112.48 | 79.27 | 20.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 146.27 | 200.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 266.70 | 266.70 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,875.01 | 5,610.60 | 8,377.38 | 20.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,715.32 | 10,977.90 | 4,246.88 | 2,754.43 | |
| 投资所支付的现金 | 44,500.00 | 11,300.00 | 8,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 56,450.75 | 22,880.00 | 7,600.00 | 1,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 122,666.08 | 45,157.90 | 19,846.88 | 3,754.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,791.06 | -39,547.30 | -11,469.50 | -3,734.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 129,814.80 | 64,664.80 | 50,254.72 | 6,254.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 314.37 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 129,814.80 | 64,664.80 | 50,254.72 | 6,569.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,882.61 | 45,511.84 | 26,258.24 | 9,243.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,539.21 | 5,765.93 | 850.24 | 416.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,054.77 | 3,028.11 | 1,346.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,421.82 | 54,332.54 | 30,136.59 | 11,006.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,392.98 | 10,332.26 | 20,118.13 | -4,437.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -522.78 | -499.45 | -283.93 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,724.84 | -832.42 | 16,641.85 | -1,883.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,335.79 | 18,335.79 | 18,335.79 | 18,335.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,610.94 | 17,503.37 | 34,977.64 | 16,452.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,196.15 | -- | 17,091.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,697.32 | -- | 831.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,356.66 | -- | 3,142.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 755.49 | -- | 389.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 285.53 | -- | 52.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 460.23 | -- | 245.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,033.23 | -- | 887.24 | -- | |
| 投资损失 | -1,606.22 | -- | -31.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 668.89 | -- | -737.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -73.85 | -- | 231.21 | -- | |
| 存货的减少 | -5,609.37 | -- | -392.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,330.93 | -- | -13,717.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,362.87 | -- | 284.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,196.02 | -- | 8,277.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,610.94 | -- | 34,977.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,335.79 | -- | 18,335.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,724.84 | -- | 16,641.85 | -- | |
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