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| 亿帆医药(002019) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,159.64 | 116,486.69 | 37,548.03 | 16,146.12 | |
| 收到的税费返还 | 242.16 | -- | 1,507.62 | 449.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,677.47 | 2,076.07 | 202.84 | 55.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 181,079.28 | 118,562.76 | 39,258.50 | 16,651.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,476.84 | 72,668.75 | 19,855.46 | 10,063.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,955.59 | 3,448.68 | 5,372.89 | 2,907.45 | |
| 支付的各项税费 | 18,227.63 | 13,364.61 | 1,544.09 | 668.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,445.71 | 20,499.58 | 3,010.37 | 1,331.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 167,105.76 | 109,981.63 | 29,782.81 | 14,971.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,973.52 | 8,581.13 | 9,475.68 | 1,680.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,750.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 133.59 | 94.83 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.73 | 1.57 | 55.16 | 29.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,519.72 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,438.04 | 4,096.40 | 55.16 | 29.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,950.89 | 5,770.74 | 3,249.71 | 1,538.40 | |
| 投资所支付的现金 | 21,750.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,254.30 | 94.12 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,955.19 | 9,864.86 | 3,249.71 | 1,538.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,517.15 | -5,768.46 | -3,194.56 | -1,509.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,000.00 | -- | 21,670.08 | 16,437.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,000.00 | -- | 22,170.08 | 16,437.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,677.82 | -- | 26,786.55 | 17,404.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 623.14 | 800.00 | 1,347.09 | 659.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 236.43 | 425.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,300.96 | 800.00 | 28,370.07 | 18,489.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 699.04 | -800.00 | -6,199.99 | -2,051.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -258.87 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,896.53 | 2,012.67 | 81.13 | -1,880.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,439.25 | 9,335.27 | 7,070.95 | 7,070.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,335.79 | 11,347.94 | 7,152.08 | 5,189.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,793.81 | -- | 10,712.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 603.36 | -- | 431.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,995.65 | -- | 2,337.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 178.43 | -- | 150.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.38 | -- | 32.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 48.21 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 22.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 623.14 | -- | 1,321.63 | -- | |
| 投资损失 | -133.59 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -615.65 | -- | -709.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -42.87 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,646.74 | -- | -2,895.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,187.90 | -- | -5,718.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,341.30 | -- | 3,790.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,973.52 | -- | 9,475.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,335.79 | -- | 7,152.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,439.25 | -- | 7,070.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,896.53 | -- | 81.13 | -- | |
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