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亿帆医药(002019) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 451,375.17 | 342,690.78 | 235,498.28 | 116,824.18 | |
收到的税费返还 | 7,497.75 | 5,295.84 | 3,324.87 | 517.23 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,316.33 | 10,088.86 | 7,802.62 | 4,401.77 | |
经营活动现金流入小计 | 468,189.24 | 358,075.49 | 246,625.77 | 121,743.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 253,483.36 | 193,115.62 | 135,160.10 | 60,853.39 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,865.15 | 37,114.66 | 24,544.17 | 14,464.86 | |
支付的各项税费 | 29,564.01 | 18,507.11 | 11,611.94 | 5,037.38 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 102,153.58 | 76,547.98 | 52,698.26 | 26,494.56 | |
经营活动现金流出小计 | 438,066.10 | 325,285.37 | 224,014.46 | 106,850.20 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,123.14 | 32,790.12 | 22,611.31 | 14,892.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 133,160.00 | 124,000.00 | 104,000.00 | 65,500.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 564.22 | 419.54 | 364.61 | 139.04 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,770.20 | 173.29 | 128.91 | 48.67 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,590.07 | 1,590.84 | 374.36 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 137,084.49 | 126,183.67 | 104,867.88 | 65,687.71 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,173.95 | 50,664.05 | 31,468.80 | 18,351.14 | |
投资所支付的现金 | 126,500.00 | 118,500.00 | 98,500.00 | 66,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,199.66 | 3,008.37 | 3,008.37 | 3,130.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 187,873.62 | 192,172.42 | 152,977.17 | 87,481.14 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,789.13 | -65,988.75 | -48,109.29 | -21,793.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 95.00 | 95.00 | 5.00 | 5.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 95.00 | 95.00 | 5.00 | 5.00 | |
取得借款收到的现金 | 292,837.65 | 213,144.80 | 191,372.23 | 117,122.68 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,570.18 | 11,570.18 | 11,525.54 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 294,502.83 | 224,809.98 | 202,902.77 | 117,127.68 | |
偿还债务支付的现金 | 243,265.51 | 183,551.91 | 163,533.91 | 91,825.04 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,838.87 | 11,761.13 | 9,955.89 | 1,776.82 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,182.69 | 11,086.06 | 1,671.24 | 490.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 272,287.06 | 206,399.11 | 175,161.04 | 94,091.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 22,215.77 | 18,410.87 | 27,741.73 | 23,035.81 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,085.44 | -1,018.98 | -845.29 | -144.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -535.66 | -15,806.74 | 1,398.46 | 15,990.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 86,818.39 | 86,818.39 | 86,818.39 | 86,818.39 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 86,282.73 | 71,011.65 | 88,216.85 | 102,809.30 | |
附注 | |||||
净利润 | 24,221.41 | -- | 18,184.70 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,297.89 | -- | 1,596.47 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,684.67 | -- | 4,939.21 | -- | |
无形资产摊销 | 8,429.46 | -- | 4,185.90 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 687.93 | -- | 301.68 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,483.15 | -- | 45.67 | -- | |
固定资产报废损失 | 346.65 | -- | 68.92 | -- | |
公允价值变动损失 | 1.41 | -- | -30.22 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,458.52 | -- | 3,189.94 | -- | |
投资损失 | 447.57 | -- | 727.31 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,017.36 | -- | 746.47 | -- | |
递延所得税负债增加 | -7,685.05 | -- | -384.14 | -- | |
存货的减少 | -8,048.09 | -- | -4,051.23 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,858.61 | -- | -12,291.66 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -9,933.53 | -- | 2,710.91 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -1,030.07 | -- | 1,802.68 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 30,123.14 | -- | 22,611.31 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 86,282.73 | -- | 88,216.85 | -- | |
现金的期初余额 | 86,818.39 | -- | 86,818.39 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -535.66 | -- | 1,398.46 | -- |
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