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| 亿帆医药(002019) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 536,003.02 | 404,112.25 | 271,105.32 | 109,702.58 | |
| 收到的税费返还 | 4,086.01 | 3,744.45 | 2,579.17 | 71.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,473.03 | 11,012.00 | 8,365.87 | 3,775.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 564,562.06 | 418,868.71 | 282,050.36 | 113,548.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 264,630.75 | 192,752.12 | 128,907.06 | 54,363.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,388.94 | 32,895.24 | 22,450.11 | 13,213.98 | |
| 支付的各项税费 | 49,717.09 | 24,394.06 | 18,110.03 | 7,416.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 97,974.64 | 59,979.44 | 37,852.27 | 17,914.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 453,711.42 | 310,020.85 | 207,319.47 | 92,908.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 110,850.64 | 108,847.86 | 74,730.89 | 20,640.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 111,500.00 | 101,500.00 | 69,600.00 | 25,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 700.90 | 241.82 | 101.26 | 40.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 95.96 | 55.47 | 37.56 | 14.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 112,596.86 | 101,797.29 | 69,738.82 | 25,854.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,570.75 | 48,581.39 | 26,515.65 | 16,120.27 | |
| 投资所支付的现金 | 114,100.00 | 109,600.00 | 81,600.00 | 30,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,981.47 | 2,257.72 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 189,652.22 | 160,439.11 | 108,115.65 | 46,920.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,055.36 | -58,641.82 | -38,376.82 | -21,065.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 195,721.19 | 194,220.92 | 180,968.34 | 84,433.74 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 195,751.19 | 194,220.92 | 180,968.34 | 84,433.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 221,000.34 | 180,956.81 | 170,027.80 | 63,087.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,377.82 | 18,837.07 | 16,941.79 | 2,234.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,167.66 | 10,141.53 | 10,058.28 | 58.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 252,545.83 | 209,935.40 | 197,027.86 | 65,380.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,794.64 | -15,714.48 | -16,059.53 | 19,053.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 133.18 | -664.70 | 1,080.46 | 560.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,866.17 | 33,826.86 | 21,375.00 | 19,188.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,684.56 | 109,684.56 | 109,684.56 | 109,684.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,818.39 | 143,511.42 | 131,059.56 | 128,872.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 93,139.40 | -- | 70,169.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,716.35 | -- | 800.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,669.80 | -- | 4,876.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,031.29 | -- | 3,750.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 943.10 | -- | 379.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.18 | -- | 61.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 512.85 | -- | 4.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1.45 | -- | -89.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,106.99 | -- | 3,188.13 | -- | |
| 投资损失 | -694.75 | -- | 345.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,907.76 | -- | -2,927.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -436.13 | -- | -274.54 | -- | |
| 存货的减少 | 2,185.96 | -- | -2,929.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,770.92 | -- | -12,524.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,921.56 | -- | 2,452.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8,270.40 | -- | 7,448.73 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 110,850.64 | -- | 74,730.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 86,818.39 | -- | 131,059.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 109,684.56 | -- | 109,684.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,866.17 | -- | 21,375.00 | -- | |
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