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| 亿帆医药(002019) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 530,571.10 | 377,133.77 | 240,538.49 | 104,186.09 | |
| 收到的税费返还 | 3,847.30 | 2,612.14 | 2,020.50 | 1,264.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,405.40 | 14,370.75 | 10,705.50 | 3,965.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 558,823.81 | 394,116.65 | 253,264.48 | 109,416.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 280,480.53 | 211,980.99 | 146,975.71 | 69,372.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,764.97 | 34,611.35 | 22,469.29 | 11,469.30 | |
| 支付的各项税费 | 48,988.13 | 40,331.26 | 29,757.55 | 10,523.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,866.14 | 69,045.87 | 42,909.87 | 22,707.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 465,099.76 | 355,969.47 | 242,112.41 | 114,073.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,724.04 | 38,147.18 | 11,152.07 | -4,657.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100,943.00 | 80,943.00 | 23,450.00 | 4,850.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,110.50 | 1,071.21 | 982.44 | 13.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.60 | 61.84 | 39.15 | 6.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 102,135.10 | 82,076.05 | 24,471.60 | 4,869.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 86,607.26 | 46,403.74 | 31,238.65 | 10,442.93 | |
| 投资所支付的现金 | 92,293.00 | 86,453.00 | 10,900.00 | 8,951.09 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 81,880.75 | 30,088.32 | 11,060.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 260,781.01 | 162,945.07 | 53,198.65 | 19,394.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -158,645.90 | -80,869.02 | -28,727.06 | -14,524.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,933.38 | 15,937.38 | 15,937.38 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 254,391.08 | 184,690.12 | 152,084.94 | 31,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 274,324.46 | 200,627.50 | 168,022.32 | 31,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 206,897.48 | 165,983.36 | 119,400.01 | 18,402.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,233.65 | 17,142.70 | 15,943.19 | 1,624.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,084.36 | 31,600.00 | 31,600.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 259,215.49 | 214,726.06 | 166,943.20 | 20,027.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,108.97 | -14,098.56 | 1,079.11 | 10,972.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 957.96 | 935.92 | 650.72 | -1,065.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,854.94 | -55,884.47 | -15,845.15 | -9,274.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 158,539.50 | 158,539.50 | 158,539.50 | 158,539.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,684.56 | 102,655.03 | 142,694.34 | 149,264.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 87,311.60 | -- | 47,229.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,822.06 | -- | 2,258.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,692.20 | -- | 5,592.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,676.70 | -- | 1,981.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 780.51 | -- | 362.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 84.67 | -- | 39.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 359.39 | -- | 335.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,651.06 | -- | 3,334.64 | -- | |
| 投资损失 | -3,948.92 | -- | -1,009.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,670.94 | -- | 59.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -777.98 | -- | -456.36 | -- | |
| 存货的减少 | -11,348.42 | -- | -8,516.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,804.71 | -- | -22,270.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,910.99 | -- | -18,526.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,807.82 | -- | 737.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 93,724.04 | -- | 11,152.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 109,684.56 | -- | 142,694.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 158,539.50 | -- | 158,539.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -48,854.94 | -- | -15,845.15 | -- | |
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