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| 亿帆医药(002019) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 407,128.15 | 290,803.19 | 192,174.74 | 93,543.13 | |
| 收到的税费返还 | 13,793.97 | 12,702.15 | 10,683.86 | 1,750.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,884.30 | 13,405.49 | 8,264.88 | 5,495.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 439,806.42 | 316,910.83 | 211,123.49 | 100,788.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,243.68 | 142,172.06 | 97,478.43 | 50,078.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,897.11 | 49,543.30 | 31,591.77 | 17,955.11 | |
| 支付的各项税费 | 22,944.14 | 14,299.84 | 9,975.37 | 10,799.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 106,514.98 | 83,574.90 | 53,696.85 | 26,557.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 392,599.90 | 289,590.11 | 192,742.43 | 105,390.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,206.51 | 27,320.72 | 18,381.06 | -4,601.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 111,600.00 | 196,839.55 | 66,600.00 | 20,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 203.06 | 157.83 | 78.87 | 28.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 784.07 | 745.59 | 366.05 | 44.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 120.00 | 124.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 112,707.12 | 197,866.97 | 67,044.92 | 20,672.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,227.43 | 32,787.07 | 23,034.72 | 13,661.75 | |
| 投资所支付的现金 | 125,357.98 | 203,473.03 | 74,600.00 | 21,602.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 138.22 | 138.22 | 74.20 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 179,723.63 | 237,898.32 | 99,208.92 | 35,263.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,016.51 | -40,031.35 | -32,164.00 | -14,591.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,397.20 | 13,397.20 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,397.20 | 13,397.20 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 178,943.50 | 171,831.01 | 152,085.82 | 81,486.65 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,102.39 | 8,084.64 | 8,042.63 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 202,443.09 | 193,312.85 | 160,128.45 | 81,486.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 188,031.00 | 144,656.00 | 115,398.72 | 43,631.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,638.46 | 6,500.30 | 4,309.26 | 1,959.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,040.08 | 6,687.14 | 6,121.03 | 497.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 203,709.54 | 157,843.44 | 125,829.01 | 46,088.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,266.45 | 35,469.41 | 34,299.44 | 35,398.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,956.28 | 1,306.45 | 1,541.62 | -490.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,120.16 | 24,065.23 | 22,058.12 | 15,714.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,282.73 | 86,282.73 | 86,282.73 | 86,282.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,162.56 | 110,347.96 | 108,340.85 | 101,997.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,715.40 | -- | 13,030.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,465.96 | -- | 805.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,577.15 | -- | 4,853.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,200.71 | -- | 4,160.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 948.31 | -- | 354.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 55.66 | -- | 101.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 332.93 | -- | 36.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -50.22 | -- | 8.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,584.61 | -- | 4,967.26 | -- | |
| 投资损失 | 1,813.55 | -- | 966.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,642.19 | -- | -1,197.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -751.52 | -- | -304.35 | -- | |
| 存货的减少 | -16,710.06 | -- | -12,714.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,377.32 | -- | 13,651.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,662.98 | -- | -10,702.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,315.45 | -- | -622.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,206.51 | -- | 18,381.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,162.56 | -- | 108,340.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,282.73 | -- | 86,282.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,120.16 | -- | 22,058.12 | -- | |
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