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| 京新药业(002020) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,260.98 | 37,870.74 | 39,065.12 | 40,137.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,826.33 | 3,718.39 | 2,671.15 | 3,317.87 | |
| 应收账款 | 27,691.50 | 19,978.46 | 21,746.41 | 18,851.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,322.58 | 330.14 | 879.40 | 719.96 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 767.32 | 709.62 | 774.44 | 1,093.08 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,235.69 | 2,944.94 | 2,283.51 | 1,882.75 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,187.96 | 18,589.95 | 19,146.61 | 19,918.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 38,034.91 | 32,500.00 | 24,425.36 | 34,950.00 | |
| 流动资产合计 | 143,327.27 | 116,642.24 | 110,991.99 | 120,872.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,811.80 | 5,164.79 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资性房地产 | 12,943.23 | 12,779.98 | 12,880.78 | 12,981.57 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,110.89 | 5,889.23 | 4,952.60 | 3,317.69 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 60,332.21 | 58,345.29 | 58,616.40 | 59,318.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,058.11 | 10,398.82 | 10,544.93 | 10,691.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 42,340.31 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,284.94 | 2,051.88 | 1,024.16 | 1,026.38 | |
| 递延所得税资产 | 1,714.12 | 718.79 | 718.79 | 718.79 | |
| 其他非流动资产 | 66.33 | 659.58 | 510.70 | 467.78 | |
| 非流动资产合计 | 150,661.94 | 96,008.36 | 94,248.37 | 93,521.59 | |
| 资产总计 | 293,989.21 | 212,650.60 | 205,240.36 | 214,393.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,183.81 | 1,432.96 | 1,458.26 | 1,777.26 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 16,330.00 | 22,499.81 | 14,993.82 | 27,962.19 | |
| 应付账款 | 15,285.35 | 13,368.60 | 13,280.71 | 15,314.51 | |
| 预收款项 | 1,988.78 | 1,487.72 | 1,623.86 | 1,526.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,469.19 | 596.55 | 497.37 | 530.45 | |
| 应交税费 | 5,010.42 | 2,649.21 | 2,628.01 | 2,910.67 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 6.30 | 0.70 | 5.52 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 16,430.79 | 14,784.90 | 15,468.93 | 14,249.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 61,698.34 | 56,826.04 | 49,951.66 | 64,276.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 41.88 | 50.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 67.40 | 68.03 | 65.26 | 63.32 | |
| 递延所得税负债 | 288.77 | 208.82 | 208.82 | 208.82 | |
| 长期递延收益 | 5,884.51 | 5,523.14 | 5,606.36 | 5,890.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,240.68 | 5,841.87 | 5,930.44 | 6,162.24 | |
| 负债合计 | 67,939.02 | 62,667.91 | 55,882.10 | 70,438.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,958.79 | 28,645.09 | 28,645.09 | 28,645.09 | |
| 资本公积 | 152,800.36 | 86,587.38 | 86,587.38 | 86,587.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,441.91 | 2,813.24 | 2,813.24 | 2,813.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,487.13 | 31,936.99 | 31,312.55 | 25,909.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 221,688.20 | 149,982.69 | 149,358.26 | 143,954.84 | |
| 少数股东权益 | 4,361.98 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 226,050.18 | 149,982.69 | 149,358.26 | 143,954.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 293,989.21 | 212,650.60 | 205,240.36 | 214,393.74 | |
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