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| 京新药业(002020) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,171.32 | 37,629.45 | 50,196.37 | 40,266.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 37,204.39 | -- | 35,533.35 | 33,565.59 | |
| 应收票据 | 6,524.72 | 5,390.96 | 5,466.77 | 7,275.02 | |
| 应收账款 | 30,679.67 | 30,040.15 | 30,066.59 | 26,290.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,496.20 | 2,224.31 | 1,628.38 | 1,932.69 | |
| 其他应收款(合计) | 2,904.15 | -- | 13,545.41 | 11,793.65 | |
| 应收利息 | 342.64 | 478.58 | 967.06 | 1,105.60 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,561.51 | 4,254.33 | 12,578.35 | 10,688.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,385.98 | 22,617.88 | 24,311.65 | 25,327.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 668.66 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 62,457.06 | 41,936.93 | 27,636.89 | 39,140.80 | |
| 流动资产合计 | 156,287.76 | 144,572.60 | 152,852.05 | 152,026.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 16,527.60 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,444.13 | 22,179.40 | 11,651.80 | 12,043.31 | |
| 投资性房地产 | 11,457.12 | 12,659.77 | 12,764.83 | 12,866.04 | |
| 在建工程(合计) | 9,142.36 | -- | 7,030.20 | 6,985.07 | |
| 在建工程 | 9,142.36 | 8,040.69 | 7,030.20 | 6,985.07 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 61,397.59 | -- | 60,697.18 | 59,674.90 | |
| 固定资产净额 | 61,397.59 | 59,870.09 | 60,697.18 | 59,674.90 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,438.86 | 17,565.56 | 18,078.03 | 18,545.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 41,440.31 | 42,340.31 | 42,340.31 | 42,340.31 | |
| 长期待摊费用 | 1,091.91 | 1,967.78 | 2,091.99 | 2,207.01 | |
| 递延所得税资产 | 1,890.05 | 1,714.12 | 1,714.12 | 1,714.12 | |
| 其他非流动资产 | 944.88 | 118.85 | 82.07 | 66.33 | |
| 非流动资产合计 | 172,774.81 | 166,456.56 | 156,450.53 | 156,442.95 | |
| 资产总计 | 329,062.57 | 311,029.16 | 309,302.58 | 308,469.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,000.00 | 100.00 | 9,000.00 | 10,056.05 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 31,699.92 | -- | 40,392.83 | 38,287.37 | |
| 应付票据 | 14,117.30 | 28,540.00 | 25,629.20 | 22,828.25 | |
| 应付账款 | 17,582.62 | 13,449.24 | 14,763.63 | 15,459.13 | |
| 预收款项 | 2,312.89 | 2,081.07 | 1,882.89 | 2,122.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,151.58 | 852.94 | 764.22 | 654.92 | |
| 应交税费 | 5,000.48 | 4,620.20 | 4,266.49 | 4,701.90 | |
| 其他应付款(合计) | 18,670.99 | -- | 11,989.89 | 14,374.36 | |
| 应付利息 | -- | 117.00 | 87.65 | 50.92 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 18,670.99 | 13,966.60 | 11,902.24 | 14,323.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 79,835.85 | 63,727.06 | 68,296.32 | 70,197.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 69.41 | 71.14 | 70.06 | 69.65 | |
| 递延所得税负债 | 290.26 | 288.77 | 288.77 | 288.77 | |
| 长期递延收益 | 6,227.33 | 5,676.09 | 5,745.56 | 5,815.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,587.00 | 6,036.00 | 6,104.40 | 6,173.45 | |
| 负债合计 | 86,422.85 | 69,763.05 | 74,400.72 | 76,370.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,917.59 | 63,917.59 | 63,917.59 | 31,958.79 | |
| 资本公积 | 120,841.57 | 120,841.57 | 120,841.57 | 152,800.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 11.37 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,494.94 | 3,441.91 | 3,441.91 | 3,441.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 47,835.30 | 48,495.14 | 42,284.53 | 39,540.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 238,100.77 | 236,696.21 | 230,485.60 | 227,741.09 | |
| 少数股东权益 | 4,538.95 | 4,569.89 | 4,416.26 | 4,358.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 242,639.72 | 241,266.11 | 234,901.86 | 232,099.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 329,062.57 | 311,029.16 | 309,302.58 | 308,469.63 | |
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