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| 京新药业(002020) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 155,479.16 | 140,860.13 | 82,417.37 | 103,505.65 | |
| 交易性金融资产 | 42,239.62 | 47,104.06 | 61,612.30 | 63,073.60 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 44,196.84 | 45,189.83 | 46,536.90 | 38,766.39 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 44,196.84 | 45,189.83 | 46,536.90 | 38,766.39 | |
| 应收款项融资 | 3,914.40 | 5,113.05 | 4,965.84 | 4,427.06 | |
| 预付款项 | 1,771.57 | 4,565.86 | 1,216.48 | 1,678.54 | |
| 其他应收款(合计) | 8,787.18 | 6,388.17 | 5,668.78 | 4,887.00 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,787.18 | -- | 5,668.78 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 64,914.65 | 57,213.48 | 55,179.09 | 55,531.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,648.86 | 8,794.17 | 8,715.07 | 8,515.80 | |
| 流动资产合计 | 322,952.28 | 315,228.75 | 266,311.83 | 280,385.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,779.63 | 12,852.40 | 12,754.40 | 12,807.43 | |
| 投资性房地产 | 13,668.45 | 13,792.72 | 13,916.99 | 14,041.26 | |
| 在建工程(合计) | 16,034.98 | 27,422.80 | 25,895.41 | 18,625.21 | |
| 在建工程 | 16,034.98 | -- | 25,895.41 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 108,321.42 | 94,097.88 | 90,577.86 | 92,074.98 | |
| 固定资产净额 | 108,321.42 | -- | 90,577.86 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,933.31 | 1,932.32 | 2,194.27 | 2,265.91 | |
| 无形资产 | 13,773.16 | 14,344.79 | 14,593.49 | 14,839.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 25,788.56 | 25,788.56 | 25,788.56 | 25,788.56 | |
| 长期待摊费用 | 5,424.55 | 5,250.68 | 6,022.33 | 6,746.31 | |
| 递延所得税资产 | 6,247.29 | 4,397.05 | 4,397.05 | 4,397.05 | |
| 其他非流动资产 | 73,201.55 | 57,229.60 | 46,456.24 | 46,727.74 | |
| 非流动资产合计 | 318,584.24 | 299,032.33 | 284,520.14 | 280,237.07 | |
| 资产总计 | 641,536.52 | 614,261.07 | 550,831.97 | 560,622.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,832.93 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 43,505.16 | 45,115.89 | 47,211.27 | 45,394.68 | |
| 应付票据 | 21,397.04 | 22,852.68 | 26,311.41 | 25,500.00 | |
| 应付账款 | 22,108.12 | 22,263.21 | 20,899.85 | 19,894.68 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,813.21 | 12,332.00 | 10,913.85 | 13,302.81 | |
| 应交税费 | 9,499.35 | 2,994.48 | 2,195.24 | 5,741.64 | |
| 其他应付款(合计) | 50,469.73 | 52,859.44 | 55,854.74 | 60,703.62 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 50,469.73 | -- | 55,854.74 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,357.06 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 474.06 | 638.15 | 447.82 | 556.04 | |
| 流动负债合计 | 138,511.63 | 130,044.18 | 131,355.21 | 131,336.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4.46 | 38.66 | 47.55 | 26.53 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 651.29 | 1,924.94 | 2,177.90 | 2,284.11 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 74.34 | 78.77 | 78.77 | 81.69 | |
| 递延所得税负债 | 5,656.33 | 4,655.02 | 4,655.02 | 4,655.02 | |
| 长期递延收益 | 12,873.08 | 12,526.54 | 12,892.59 | 13,638.15 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,259.50 | 19,223.93 | 19,851.83 | 20,685.51 | |
| 负债合计 | 157,771.13 | 149,268.11 | 151,207.04 | 152,022.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 90,531.89 | 90,531.89 | 83,775.14 | 70,550.78 | |
| 资本公积 | 219,268.04 | 219,268.04 | 176,520.80 | 189,745.16 | |
| 减：库存股 | 43,761.52 | 43,761.52 | 43,761.52 | 43,761.52 | |
| 其他综合收益 | 7.42 | 12.54 | 11.47 | 22.40 | |
| 专项储备 | 797.22 | 628.09 | 628.09 | 628.09 | |
| 盈余公积 | 27,783.46 | 21,181.55 | 21,181.55 | 21,181.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 187,114.62 | 175,237.42 | 159,392.54 | 168,394.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 481,741.13 | 463,098.02 | 397,748.07 | 406,761.18 | |
| 少数股东权益 | 2,024.26 | 1,894.94 | 1,876.86 | 1,838.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 483,765.39 | 464,992.96 | 399,624.93 | 408,600.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 641,536.52 | 614,261.07 | 550,831.97 | 560,622.12 | |
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