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| 京新药业(002020) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 206,963.32 | 146,081.30 | 124,307.63 | 148,461.63 | 150,115.81 |
| 交易性金融资产 | 11,015.31 | 15,095.59 | 18,161.34 | 22,651.25 | 32,127.09 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 53,641.50 | 57,145.58 | 49,702.15 | 45,231.67 | 47,504.31 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 53,641.50 | 57,145.58 | 49,702.15 | 45,231.67 | 47,504.31 |
| 应收款项融资 | 3,793.47 | 4,112.20 | 4,431.63 | 4,473.29 | 9,467.18 |
| 预付款项 | 1,643.91 | 1,333.32 | 1,703.24 | 1,535.36 | 2,617.45 |
| 其他应收款(合计) | 3,324.36 | 2,814.05 | 3,226.29 | 4,038.58 | 3,808.66 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,814.05 | -- | 4,038.58 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 64,991.59 | 65,268.74 | 67,751.47 | 72,341.97 | 75,994.79 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 18,497.84 | 40,816.10 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,484.46 | 2,706.59 | 4,074.45 | 3,205.67 | 2,154.91 |
| 流动资产合计 | 366,355.74 | 335,373.46 | 273,358.19 | 301,939.41 | 323,790.21 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6,251.62 | 6,251.62 | 8,002.91 | 8,002.91 | 8,133.06 |
| 投资性房地产 | 34,428.56 | 34,715.40 | 12,962.44 | 13,086.71 | 13,210.98 |
| 在建工程(合计) | 14,674.46 | 48,206.45 | 75,318.61 | 50,942.36 | 39,277.68 |
| 在建工程 | -- | 48,206.45 | -- | 50,942.36 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 218,808.97 | 177,534.48 | 129,576.03 | 132,003.58 | 130,045.23 |
| 固定资产净额 | -- | 177,534.48 | -- | 132,003.58 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,943.16 | 4,278.67 | 4,565.47 | 4,796.58 | 5,153.00 |
| 无形资产 | 39,795.97 | 40,126.40 | 40,697.58 | 41,111.32 | 41,627.86 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 34,848.47 | 34,848.47 | 34,848.47 | 34,848.47 | 34,848.47 |
| 长期待摊费用 | 1,968.79 | 2,120.19 | 2,261.37 | 2,162.35 | 2,030.72 |
| 递延所得税资产 | 8,589.38 | 8,098.32 | 6,886.49 | 6,213.71 | 6,185.50 |
| 其他非流动资产 | 48,337.53 | 52,123.50 | 122,075.45 | 109,524.62 | 99,650.94 |
| 非流动资产合计 | 466,625.69 | 463,282.23 | 488,653.11 | 454,141.28 | 431,621.25 |
| 资产总计 | 832,981.43 | 798,655.69 | 762,011.30 | 756,080.69 | 755,411.47 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,200.00 | 27,909.10 | 35,931.76 | 35,931.76 | 22,928.85 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 104,191.58 | 94,115.96 | 77,995.32 | 88,348.48 | 79,928.45 |
| 应付票据 | 35,448.99 | 33,031.10 | 39,216.34 | 45,071.63 | 42,166.25 |
| 应付账款 | 68,742.59 | 61,084.86 | 38,778.98 | 43,276.85 | 37,762.21 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 14,757.99 | 16,476.83 | 11,501.39 | 10,313.24 | 12,448.21 |
| 应交税费 | 7,880.97 | 8,792.27 | 3,730.63 | 3,878.10 | 7,302.93 |
| 其他应付款(合计) | 58,605.74 | 53,234.70 | 50,098.94 | 50,643.79 | 52,304.96 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 53,234.70 | -- | 50,643.79 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,121.72 | 1,186.02 | 1,058.20 | 1,094.99 | 1,053.75 |
| 其他流动负债 | 470.38 | 426.33 | 592.65 | 559.05 | 646.93 |
| 流动负债合计 | 224,662.79 | 207,475.86 | 185,644.83 | 195,251.14 | 186,226.02 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,077.55 | 3,122.77 | 3,874.14 | 3,881.71 | 4,253.33 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 284.95 | 320.27 | 194.12 | 194.12 | 194.12 |
| 递延所得税负债 | 7,069.27 | 6,839.99 | 5,852.71 | 5,730.41 | 5,567.92 |
| 长期递延收益 | 26,481.69 | 26,881.27 | 27,819.27 | 27,990.20 | 26,783.63 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 36,913.46 | 37,164.30 | 37,740.24 | 37,796.44 | 36,799.00 |
| 负债合计 | 261,576.25 | 244,640.16 | 223,385.07 | 233,047.59 | 223,025.02 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,102.91 | 86,102.91 | 86,102.91 | 86,102.91 | 86,102.91 |
| 资本公积 | 172,327.81 | 172,327.81 | 172,016.84 | 172,016.84 | 172,016.84 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 131.27 | 103.85 | 204.00 | 193.74 | 150.85 |
| 专项储备 | 1,282.42 | 1,282.42 | 992.96 | 993.81 | 993.24 |
| 盈余公积 | 37,411.07 | 37,411.07 | 32,477.47 | 32,477.47 | 32,477.47 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 271,130.18 | 254,009.39 | 244,315.55 | 228,645.61 | 238,003.87 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 568,385.66 | 551,237.45 | 536,109.74 | 520,430.38 | 529,745.19 |
| 少数股东权益 | 3,019.52 | 2,778.08 | 2,516.49 | 2,602.72 | 2,641.26 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 571,405.18 | 554,015.53 | 538,626.23 | 523,033.11 | 532,386.45 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 832,981.43 | 798,655.69 | 762,011.30 | 756,080.69 | 755,411.47 |
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