上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 京新药业(002020) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 275,310,879 | 142,746,190 | 623,530,308 | 341,665,381 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,747,848 | 24,337,481 | 8,436,344 | 11,746,609 |
| 经营活动现金流入小计 | 297,058,726 | 167,083,670 | 631,966,652 | 353,411,990 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 170,504,599 | 71,940,177 | 567,015,133 | 265,850,059 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,189,154 | 14,685,708 | 36,984,488 | 26,938,467 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 22,052,508 | 7,308,400 | 34,646,840 | 26,255,589 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,221,196 | 38,493,817 | 80,916,090 | 52,911,079 |
| 经营活动现金流出小计 | 281,967,457 | 132,428,101 | 719,562,550 | 371,955,193 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,091,269 | 34,655,569 | -87,595,898 | -18,543,203 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 57,829,073 | 44,776,656 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 9,400,000 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 67,229,073 | 44,776,656 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 14,555,250 | 8,500,963 | 54,848,827 | 45,357,508 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 8,000,000 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,555,250 | 8,500,963 | 64,548,765 | 45,357,508 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,555,250 | -8,500,963 | 2,680,308 | -580,853 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 170,500,000 | 123,000,000 | 410,500,000 | 293,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 1,583,941 |
| 筹资活动现金流入小计 | 170,500,000 | 123,000,000 | 410,500,000 | 294,583,941 |
| 偿还债务所支付的现金 | 175,000,000 | 133,000,000 | 268,500,000 | 188,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 5,164,777 | 14,582,388 | 10,329,554 | 7,747,165 |
| 筹资活动现金流出小计 | 200,807,122 | 158,039,696 | 301,477,508 | 212,557,291 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,307,122 | -35,039,696 | 109,022,492 | 82,026,650 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -11,639 | -10,377 | -1,136,766 | -178,628 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,782,741 | -8,895,466 | 22,970,137 | 62,723,967 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 747,213 | 0 | 1,503,806 | 0 |
| 少数股东损益 | 34,332 | 0 | -49,961 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 498,023 | 0 | 2,591,273 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 16,682,030 | 0 | 26,369,417 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,092,481 | 0 | 1,768,240 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 90,173 | 0 | 30,058 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | -6,129,590 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 17,937,455 | 0 | 24,295,193 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -61,370 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 408,214 | 0 | 7,250,286 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -13,886,907 | 0 | -173,709,484 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -6,107,400 | 0 | 31,764,143 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 15,091,269 | 34,655,569 | -87,595,898 | -18,543,203 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 40,223,403 | 0 | 70,006,144 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 70,006,144 | 0 | 47,036,007 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -29,782,741 | -8,895,466 | 22,970,137 | 62,723,967 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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