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| 京新药业(002020) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,842.56 | 380,088.42 | 284,624.67 | 189,675.50 | 96,049.95 |
| 收到的税费返还 | 1,184.74 | 7,457.68 | 3,958.95 | 3,088.36 | 1,613.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,748.88 | 14,772.31 | 12,702.59 | 9,330.04 | 6,044.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 109,776.19 | 402,318.41 | 301,286.22 | 202,093.89 | 103,707.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,746.13 | 149,146.16 | 106,027.58 | 63,877.09 | 35,370.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,047.64 | 60,382.90 | 46,821.69 | 32,777.02 | 15,846.91 |
| 支付的各项税费 | 10,027.14 | 32,007.39 | 28,047.25 | 21,254.27 | 9,336.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,602.39 | 81,498.12 | 70,343.97 | 42,868.12 | 23,266.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,423.29 | 323,034.58 | 251,240.50 | 160,776.50 | 83,819.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,352.90 | 79,283.84 | 50,045.72 | 41,317.40 | 19,888.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,000.00 | 91,500.00 | 78,000.00 | 58,000.00 | 39,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 277.30 | 3,185.36 | 2,731.24 | 2,057.52 | 1,890.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,026.50 | 558.03 | 515.11 | 81.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 48,277.30 | 95,711.86 | 81,289.27 | 60,572.63 | 41,472.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,747.94 | 51,951.49 | 44,296.71 | 34,889.46 | 25,721.81 |
| 投资所支付的现金 | 11,000.00 | 117,519.62 | 97,017.20 | 60,500.00 | 41,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,747.94 | 169,471.12 | 141,313.91 | 95,389.46 | 67,221.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,529.36 | -73,759.26 | -60,024.64 | -34,816.83 | -25,749.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,971.03 | 58,500.22 | 45,594.21 | 30,706.88 | 11,884.97 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5.63 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,011.03 | 58,505.85 | 45,594.21 | 30,706.88 | 11,884.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 55,000.00 | 34,004.48 | 19,004.48 | 13,143.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 26,233.27 | 26,233.27 | 26,233.27 | 20.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 402.40 | 402.40 | 402.40 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 144.47 | 1,833.42 | 1,471.62 | 1,366.08 | 325.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,144.47 | 83,066.69 | 61,709.36 | 46,603.83 | 13,488.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,866.57 | -24,560.84 | -16,115.16 | -15,896.95 | -1,603.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 133.37 | 271.37 | 244.35 | 168.16 | -172.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 69,882.20 | -18,764.89 | -25,849.73 | -9,228.22 | -7,637.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,601.84 | 146,366.73 | 146,366.73 | 146,366.73 | 146,366.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 197,484.04 | 127,601.84 | 120,516.99 | 137,138.51 | 138,729.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 62,341.76 | -- | 31,844.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,628.29 | -- | -67.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,453.09 | -- | 8,536.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,126.00 | -- | 919.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,154.90 | -- | 558.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -685.98 | -- | -432.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.63 | -- | 0.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,677.09 | -- | -100.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 388.10 | -- | -1,370.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -644.06 | -- | -450.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -587.73 | -- | 1,296.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 871.62 | -- | -237.96 | -- |
| 存货的减少 | -- | 12,304.15 | -- | -1,313.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,347.90 | -- | -10,243.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,458.02 | -- | 11,573.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 79,283.84 | -- | 41,317.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 127,601.84 | -- | 137,138.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 146,366.73 | -- | 146,366.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,764.89 | -- | -9,228.22 | -- |
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