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| 京新药业(002020) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,434.19 | 101,089.20 | 67,055.53 | 33,238.80 | |
| 收到的税费返还 | 1,257.84 | 1,011.29 | 612.27 | 360.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,546.70 | 3,034.99 | 2,711.68 | 1,654.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 146,238.73 | 105,135.48 | 70,379.48 | 35,253.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,678.60 | 52,756.55 | 36,728.01 | 16,829.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,344.87 | 7,506.51 | 4,984.94 | 2,526.82 | |
| 支付的各项税费 | 11,884.68 | 8,240.50 | 5,297.53 | 2,327.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,281.76 | 19,946.97 | 13,634.78 | 6,002.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 125,189.90 | 88,450.53 | 60,645.26 | 27,686.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,048.83 | 16,684.95 | 9,734.22 | 7,566.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 62.14 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.23 | 198.31 | 198.30 | 3.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 108.37 | 198.31 | 198.30 | 3.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,474.62 | 8,346.38 | 5,474.41 | 2,653.31 | |
| 投资所支付的现金 | 39,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 85.12 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,359.75 | 8,346.38 | 5,474.41 | 2,653.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,251.38 | -8,148.08 | -5,276.10 | -2,650.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49,921.80 | 49,921.80 | 49,921.80 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,674.36 | 24,328.77 | 23,793.00 | 64.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,596.16 | 74,250.57 | 73,714.80 | 64.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,368.48 | 37,511.94 | 35,329.82 | 1,133.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,044.65 | 2,900.67 | 2,787.88 | 187.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47.17 | 2,380.02 | 2,381.37 | 1,550.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,460.30 | 42,792.63 | 40,499.08 | 2,870.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,135.86 | 31,457.94 | 33,215.72 | -2,806.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.73 | -49.51 | 6.99 | 9.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,947.04 | 39,945.31 | 37,680.83 | 2,119.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,064.75 | 10,064.75 | 10,064.75 | 10,064.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,011.79 | 50,010.07 | 47,745.59 | 12,184.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,708.04 | -- | 5,950.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 165.51 | -- | 286.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,438.66 | -- | 2,023.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 620.44 | -- | 304.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 128.29 | -- | 64.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 227.46 | -- | 165.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 160.25 | -- | 372.88 | -- | |
| 投资损失 | -516.68 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -236.33 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 139.06 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,256.43 | -- | 1,063.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,404.59 | -- | -4,846.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,875.15 | -- | 4,349.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,048.83 | -- | 9,734.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,011.79 | -- | 47,745.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,064.75 | -- | 10,064.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,947.04 | -- | 37,680.83 | -- | |
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